国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C
(014434)公募混合型
0.9884
4.77%+0.0471
单位净值 [2025-07-28]
0.9884
累计净值 [2025-07-28]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：14.45%
- 最近一季：16.97%
- 最近半年：-2.32%
- 今年以来：3.32%
- 最近一年：36.05%
- 最近两年：21.04%
- 最近三年：-1.16%
- 成立以来：-1.16%
- 成立日期：2022-07-27
- 基金经理：于腾达
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 879.20 | 51.19% | 54.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 623.71 | 36.32% | 38.58% |
| 租赁和商务服务业 | 66.45 | 3.87% | 4.11% |
| 文化、体育和娱乐业 | 47.20 | 2.75% | 2.92% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1543.50 | 76.60% | 82.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 292.66 | 14.52% | 15.59% |
| 批发和零售业 | 40.60 | 2.02% | 2.16% |