中航瑞夏一年定开债发起A
(014435)公募债券型
1.0067
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0987
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：-0.54%
- 最近半年：0.31%
- 今年以来：-0.43%
- 最近一年：1.67%
- 最近两年：5.19%
- 最近三年：7.50%
- 成立以来：10.13%
- 成立日期：2021-12-22
- 基金经理：汪术勤 茅勇峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：33.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中航
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||