中航瑞夏一年定开债发起A
(014435)公募债券型
1.0067
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0987
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：-0.54%
- 最近半年：0.31%
- 今年以来：-0.43%
- 最近一年：1.67%
- 最近两年：5.19%
- 最近三年：7.50%
- 成立以来：10.13%
- 成立日期：2021-12-22
- 基金经理：汪术勤 茅勇峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：33.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中航
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2025-06-19 |
| 2 | 0.010000 | 2025-03-24 |
| 3 | 0.015000 | 2024-08-22 |
| 4 | 0.010000 | 2024-06-20 |
| 5 | 0.010000 | 2024-03-21 |
| 6 | 0.010000 | 2023-12-21 |
| 7 | 0.005000 | 2023-06-14 |
| 8 | 0.003000 | 2023-03-27 |
| 9 | 0.003000 | 2023-01-18 |
| 10 | 0.003000 | 2022-11-23 |
| 11 | 0.003000 | 2022-09-21 |
| 12 | 0.002000 | 2022-08-17 |
| 13 | 0.003000 | 2022-06-13 |