鹏华稳瑞中短债A

(014446)公募债券型
+添加自选
1.0979 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0979
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.02%
  • 最近一季：0.14%
  • 最近半年：0.74%
  • 今年以来：0.96%
  • 最近一年：1.86%
  • 最近两年：4.98%
  • 最近三年：7.14%
  • 成立以来：9.79%
  • 成立日期：2021-12-27
  • 基金经理：叶朝明 王康佳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：12.19亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：鹏华
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 26.94 21.10 0.00 0.00% 0.00% 26.70 98.82% 99.08% 0.15 0.70% 0.55% 0.10 0.48% 0.37%
2024-09-30 43.08 39.93 0.00 0.00% 0.00% 42.62 98.85% 98.94% 0.36 0.90% 0.83% 0.00 0.00% 0.00%
2024-06-30 59.89 54.91 0.00 0.00% 0.00% 56.41 93.66% 94.19% 0.11 0.19% 0.18% 3.38 6.15% 5.63%
2024-03-31 28.46 24.66 0.00 0.00% 0.00% 28.40 99.79% 99.82% 0.05 0.21% 0.18% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-30 28.46 24.66 0.00 0.00% 0.00% 28.40 99.79% 99.82% 0.05 0.21% 0.18% 0.00 0.00% 0.00%
2023-12-31 13.44 10.68 0.00 0.00% 0.00% 13.06 96.44% 97.17% 0.38 3.56% 2.83% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 24.92 21.71 0.00 0.00% 0.00% 24.87 99.77% 99.80% 0.05 0.23% 0.20% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 55.74 46.35 0.00 0.00% 0.00% 55.69 99.90% 99.92% 0.05 0.10% 0.08% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-31 40.59 32.84 0.00 0.00% 0.00% 40.45 99.57% 99.65% 0.05 0.16% 0.13% 0.09 0.27% 0.22%
2023-03-30 40.59 32.84 0.00 0.00% 0.00% 40.45 99.57% 99.65% 0.05 0.16% 0.13% 0.09 0.27% 0.22%
2022-12-31 22.68 20.66 0.00 0.00% 0.00% 20.35 88.77% 89.76% 0.05 0.23% 0.21% 0.47 2.27% 2.07%
2022-09-30 48.79 46.68 0.00 0.00% 0.00% 45.17 92.25% 92.58% 0.05 0.10% 0.10% 0.00 0.00% 0.00%
2022-06-30 44.03 33.61 0.00 0.00% 0.00% 40.91 90.73% 92.92% 0.06 0.19% 0.14% 1.05 3.13% 2.40%
2022-03-31 20.37 17.96 0.00 0.00% 0.00% 14.93 69.72% 73.29% 0.09 0.48% 0.43% 0.00 0.01% 0.01%
2022-03-30 20.37 17.96 0.00 0.00% 0.00% 14.93 69.72% 73.29% 0.09 0.48% 0.43% 0.00 0.01% 0.01%