大成惠源一年定开债发起式
(014447)公募债券型
1.0542
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1101
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-0.23%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：2.97%
- 最近两年：7.30%
- 最近三年：7.89%
- 成立以来：11.31%
- 成立日期：2021-12-20
- 基金经理：冯佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.016000 | 2025-01-14 |
| 2 | 0.025790 | 2024-01-12 |
| 3 | 0.014100 | 2023-01-03 |