安信永宁一年定开债发起式
(014448)公募债券型
1.0521
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1608
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：-0.44%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：0.79%
- 最近一年：3.00%
- 最近两年：8.88%
- 最近三年：12.83%
- 成立以来：16.98%
- 成立日期：2021-12-16
- 基金经理：宛晴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：安信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.016700 | 2024-11-27 |
| 2 | 0.008400 | 2024-06-26 |
| 3 | 0.010100 | 2024-03-27 |
| 4 | 0.012400 | 2023-12-28 |
| 5 | 0.013700 | 2023-09-25 |
| 6 | 0.022600 | 2023-05-25 |
| 7 | 0.010000 | 2022-09-26 |
| 8 | 0.014800 | 2022-06-27 |