天弘惠享一年定开债券发起
(014452)公募债券型
1.0545
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.1260
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：1.75%
- 今年以来：1.40%
- 最近一年：5.05%
- 最近两年：10.40%
- 最近三年：13.35%
- 成立以来：13.14%
- 成立日期：2022-08-24
- 基金经理：柴文婷 胡东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.021400 | 2024-10-10 |
| 2 | 0.018000 | 2024-06-25 |
| 3 | 0.006700 | 2024-03-19 |
| 4 | 0.009900 | 2023-12-07 |
| 5 | 0.015500 | 2023-06-16 |