天弘惠享一年定开债券发起
(014452)公募债券型
1.0545
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.1260
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：1.75%
- 今年以来：1.40%
- 最近一年：5.05%
- 最近两年：10.40%
- 最近三年：13.35%
- 成立以来：13.14%
- 成立日期：2022-08-24
- 基金经理：柴文婷 胡东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 天弘惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-07 | 天弘惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-07-07 | 天弘惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-07-07 | 天弘惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）本基金不向个人投资者公开发售 |
| 2025-07-04 | 天弘基金管理有限公司关于增聘天弘惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理的公告 |
| 2025-06-30 | 天弘惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-06-30 | 天弘惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）本基金不向个人投资者公开发售 |
| 2025-06-30 | 天弘惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-06-30 | 天弘惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同本基金不向个人投资者公开发售 |
| 2025-06-27 | 天弘惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-06-27 | 天弘基金管理有限公司关于天弘惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金调低托管费率并相应修改相关法律文件的公告 |
| 2025-06-06 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持海光信息估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 天弘惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持欧菲光估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 天弘惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-08 | 天弘惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-03-01 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持沪硅产业估值方法调整的提示性公告 |