天弘惠享一年定开债券发起
(014452)公募债券型
1.0545
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.1260
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：1.75%
- 今年以来：1.40%
- 最近一年：5.05%
- 最近两年：10.40%
- 最近三年：13.35%
- 成立以来：13.14%
- 成立日期：2022-08-24
- 基金经理：柴文婷 胡东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 15.38 | 8.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.94 | 94.70% | 97.15% | 0.44 | 5.29% | 2.84% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 15.44 | 15.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.80 | 95.83% | 95.83% | 0.09 | 0.60% | 0.60% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 18.02 | 15.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.72 | 98.04% | 98.32% | 0.30 | 1.95% | 1.67% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 18.85 | 15.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.44 | 90.83% | 92.53% | 0.61 | 3.96% | 3.22% | 0.80 | 5.21% | 4.25% |
| 2024-03-30 | 18.85 | 15.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.44 | 90.83% | 92.53% | 0.61 | 3.96% | 3.22% | 0.80 | 5.21% | 4.25% |
| 2023-12-31 | 15.22 | 15.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.70 | 83.46% | 83.47% | 0.05 | 0.35% | 0.35% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.37 | 74.80% | 74.81% | 0.23 | 1.49% | 1.49% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 15.11 | 10.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.87 | 97.62% | 98.41% | 0.24 | 2.36% | 1.58% | 0.00 | 0.02% | 0.01% |
| 2023-03-31 | 15.49 | 10.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.58 | 91.05% | 94.15% | 0.02 | 0.18% | 0.12% | 0.89 | 8.77% | 5.73% |
| 2023-03-30 | 15.49 | 10.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.58 | 91.05% | 94.15% | 0.02 | 0.18% | 0.12% | 0.89 | 8.77% | 5.73% |
| 2022-12-31 | 12.58 | 10.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.57 | 99.87% | 99.89% | 0.01 | 0.12% | 0.10% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |