中欧安悦一年定开债券发起

(014474)公募债券型
+添加自选
1.0066 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0376
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-1.30%
  • 最近一季：-2.90%
  • 最近半年：-1.95%
  • 今年以来：-3.07%
  • 最近一年：0.22%
  • 最近两年：3.10%
  • 最近三年：3.84%
  • 成立以来：3.75%
  • 成立日期：2022-08-22
  • 基金经理：李冠頔 苏佳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.07亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：中欧
发表日期 标题
2025-09-25 中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金调整开放期的公告
2025-09-24 中欧基金管理有限公司关于调整旗下中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金非直销机构最低交易限额的公告
2025-09-18 中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告
2025-08-20 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“华虹公司”股票估值方法的公告
2025-08-14 中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2025年8月)
2025-08-14 中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-08-14 025年8月）中欧基金管理有限公司中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书本基金不向个人投资者公开销售
2025-08-14 中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
2025-08-09 中欧基金管理有限公司关于基金经理休假由他人代为履行职责的公告
2025-07-19 中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告
2025-07-19 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告的提示性公告
2025-07-08 中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年7月）
2025-07-08 025年7月）中欧基金管理有限公司中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书本基金不向个人投资者公开销售
2025-06-06 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有海光信息股票估值方法的公告
2025-06-03 中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-06-03 投资基金基金产品资料概要更新提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在北京市，仲裁裁
2025-04-22 中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告
2025-04-22 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告的提示性公告
2025-04-08 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“迅捷兴”股票估值方法的公告
2025-04-08 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“欧菲光”股票估值方法的公告