汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A
(014484)公募债券型指数型
1.0948
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1118
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：2.37%
- 最近两年：5.97%
- 最近三年：8.24%
- 成立以来：11.20%
- 成立日期：2021-12-24
- 基金经理：丁巍 陆丛凡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：105.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2025-04-03 |
| 2 | 0.007000 | 2025-01-06 |
| 3 | 0.005000 | 2024-10-08 |