汇添富淳享一年定开债券发起式A
(014486)公募债券型- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：-0.52%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：3.18%
- 最近两年：9.49%
- 最近三年：12.39%
- 成立以来：12.63%
- 成立日期：2022-08-01
- 基金经理：丁巍 宋鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0468 | 1.1224 | 0.04% |
| 2025-09-29 | 1.0464 | 1.1220 | -0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0465 | 1.1221 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0464 | 1.1220 | -0.05% |
| 2025-09-24 | 1.0469 | 1.1225 | -0.09% |
| 2025-09-23 | 1.0478 | 1.1234 | -0.06% |
| 2025-09-22 | 1.0484 | 1.1240 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.0482 | 1.1238 | -0.04% |
| 2025-09-18 | 1.0486 | 1.1242 | -0.03% |
| 2025-09-17 | 1.0489 | 1.1245 | 0.04% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富淳享一年定开债券发起式A | -0.10% | -0.25% | -0.52% | 0.69% | 3.18% | 0.51% |
| 同类型排名 | 5973/7089 | 5799/7089 | 5725/7089 | 4189/7089 | 1739/7089 | 4296/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 24.52亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 24.52亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 24.52亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 24.50亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 4 |
丁巍 上任时间：2022-08-01
丁巍女士:国籍:中国。学历:华东师范大学金融学硕士。CPA。从业经历:2012年6月至2015年3月任万家基金管理有限公司研究员,2015年3月至2019年9月任上海海通证券资产管理有限公司投资经理。2019年9月起任汇添富基金管理股份有限公司养老金投资部投资经理。2021年10月11日至今任汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月20日至今任汇添富稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2021 展开∨ 收起∧
宋鹏 上任时间：2022-08-01
宋鹏先生:研究生学历、硕士学位,中国国籍。特许金融分析师CFA,2006年7月至2007年10月任招商基金固收研究员,2007年11月至2011年2月任摩根大通研究部策略分析师,2011年2月至2019年5月历任平安资产管理公司固收投资部投资经理、部门总经理。2019年5月至今任汇添富基金养老金投资部总监。2021年8月26日至今任汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理。2021年10月11日至今任汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-09-12 | 汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期并进入下一封闭期的公告 |
| 2025-08-29 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-26 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-19 | 关于汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金第三次开放期开放申购、赎回业务的公告 |
| 2025-08-15 | 汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年8月15日更新） |
| 2025-08-15 | 汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2025年08月15日更新) |
| 2025-08-15 | 汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年8月15日更新）本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2025-08-06 | 汇添富基金风险评价结果(2025年二季度) |
| 2025-07-21 | 汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-09 | 汇添富基金风险评价结果(2025年一季度) |
| 2025-04-22 | 汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-19 | 汇添富基金风险评价结果(2024年四季度) |
| 2025-01-22 | 汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |