汇添富淳享一年定开债券发起式A
(014486)公募债券型
1.0468
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1224
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：-0.52%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：3.18%
- 最近两年：9.49%
- 最近三年：12.39%
- 成立以来：12.63%
- 成立日期：2022-08-01
- 基金经理：丁巍 宋鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2024-12-25 |
| 2 | 0.020000 | 2024-07-22 |
| 3 | 0.015000 | 2023-12-22 |
| 4 | 0.020600 | 2023-09-25 |