国投瑞银产业升级两年持有混合A
(014488)公募混合型
1.0619
1.69%+0.0179
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：3.70%
- 最近一季：48.81%
- 最近半年：48.08%
- 今年以来：53.97%
- 最近一年：69.17%
- 最近两年：46.98%
- 最近三年：6.18%
- 成立以来：6.19%
- 成立日期：2022-03-11
- 基金经理：施成 李威
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12490.35 |
56.39% |
79.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2686.19 |
12.13% |
17.02% |
| 批发和零售业 |
607.62 |
2.74% |
3.85% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12548.12 |
54.39% |
84.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1500.94 |
6.51% |
10.08% |
| 批发和零售业 |
581.85 |
2.52% |
3.91% |
| 租赁和商务服务业 |
259.15 |
1.12% |
1.74% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11697.78 |
50.66% |
73.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4152.20 |
17.98% |
26.20% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14635.28 |
66.08% |
90.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1441.11 |
6.51% |
8.90% |
| 批发和零售业 |
110.05 |
0.50% |
0.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.69 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
23143.53 |
69.29% |
85.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1394.44 |
4.17% |
5.16% |
| 科学研究和技术服务业 |
965.79 |
2.89% |
3.57% |
| 采矿业 |
846.27 |
2.53% |
3.13% |
| 批发和零售业 |
399.25 |
1.20% |
1.48% |
| 文化、体育和娱乐业 |
286.71 |
0.86% |
1.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.90 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.59 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0.31 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
27606.22 |
79.29% |
96.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
646.92 |
1.86% |
2.26% |
| 批发和零售业 |
140.24 |
0.40% |
0.49% |
| 金融业 |
101.41 |
0.29% |
0.35% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
63.81 |
0.18% |
0.22% |
| 采矿业 |
30.07 |
0.09% |
0.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
23.30 |
0.07% |
0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.25 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.15 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
2.12 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.83 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
34179.86 |
80.76% |
92.96% |
| 采矿业 |
1080.48 |
2.55% |
2.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
777.36 |
1.84% |
2.11% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
331.77 |
0.78% |
0.90% |
| 文化、体育和娱乐业 |
221.60 |
0.52% |
0.60% |
| 金融业 |
94.74 |
0.22% |
0.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
47.33 |
0.11% |
0.13% |
| 科学研究和技术服务业 |
18.08 |
0.04% |
0.05% |
| 批发和零售业 |
13.33 |
0.03% |
0.04% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.95 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
1.04 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
34680.61 |
81.56% |
91.04% |
| 采矿业 |
1886.02 |
4.44% |
4.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
731.84 |
1.72% |
1.92% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
212.80 |
0.50% |
0.56% |
| 文化、体育和娱乐业 |
211.85 |
0.50% |
0.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
167.70 |
0.39% |
0.44% |
| 房地产业 |
66.81 |
0.16% |
0.18% |
| 科学研究和技术服务业 |
41.45 |
0.10% |
0.11% |
| 批发和零售业 |
33.01 |
0.08% |
0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
27.60 |
0.06% |
0.07% |
| 金融业 |
17.72 |
0.04% |
0.05% |
| 卫生和社会工作 |
8.05 |
0.02% |
0.02% |
| 建筑业 |
5.00 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4.00 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
35651.18 |
82.87% |
91.00% |
| 采矿业 |
2544.67 |
5.91% |
6.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
611.18 |
1.42% |
1.56% |
| 房地产业 |
243.21 |
0.57% |
0.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
55.01 |
0.13% |
0.14% |
| 科学研究和技术服务业 |
33.47 |
0.08% |
0.09% |
| 金融业 |
10.15 |
0.02% |
0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 |
10.01 |
0.02% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
8.92 |
0.02% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
6.20 |
0.01% |
0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.68 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
1.44 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
33471.15 |
70.79% |
88.56% |
| 采矿业 |
2728.09 |
5.77% |
7.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
824.86 |
1.74% |
2.18% |
| 房地产业 |
239.99 |
0.51% |
0.64% |
| 农、林、牧、渔业 |
216.44 |
0.46% |
0.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
209.67 |
0.44% |
0.55% |
| 科学研究和技术服务业 |
76.65 |
0.16% |
0.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
12.67 |
0.03% |
0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 |
9.34 |
0.02% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
2.97 |
0.01% |
0.01% |
| 金融业 |
1.72 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
27822.61 |
53.55% |
87.16% |
| 采矿业 |
3543.09 |
6.82% |
11.10% |
| 房地产业 |
263.98 |
0.51% |
0.83% |
| 农、林、牧、渔业 |
219.42 |
0.42% |
0.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
27.77 |
0.05% |
0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
24.33 |
0.05% |
0.08% |
| 卫生和社会工作 |
18.37 |
0.04% |
0.06% |