国投瑞银产业升级两年持有混合C

(014489)公募混合型
+添加自选
1.0399 1.69%+0.0176
单位净值 [2025-09-30]
1.0399
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：3.65%
  • 最近一季：48.60%
  • 最近半年：47.63%
  • 今年以来：53.29%
  • 最近一年：68.16%
  • 最近两年：45.28%
  • 最近三年：4.32%
  • 成立以来：3.99%
  • 成立日期：2022-03-11
  • 基金经理：施成 李威
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.16亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.22亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国投瑞银
实时情况
国投瑞银产业升级两年持有混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688629 华丰科技 5.78% 22.37 1279.56 6.33% 0.00 (新增)
2 09988 阿里巴巴-W 4.22% 9.33 934.23 4.62% 0.00 (新增)
3 00700 腾讯控股 4.18% 2.02 926.60 4.58% 0.00 (新增)
4 688502 茂莱光学 3.54% 2.73 784.59 3.88% 0.00 (新增)
5 301392 汇成真空 3.50% 6.50 775.46 3.83% 0.00 (新增)
6 301421 波长光电 3.26% 9.02 721.51 3.57% 0.00 (新增)
7 688256 寒武纪 3.21% 1.18 712.06 3.52% 0.00 (新增)
8 00981 中芯国际 3.05% 16.55 674.65 3.34% 0.00 (新增)
9 605589 圣泉集团 3.00% 23.97 665.17 3.29% 0.00 (新增)
10 688519 南亚新材 2.73% 13.48 603.94 2.99% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 5.57% 5.08 1285.87 6.90% -3.69 (-42.06%)
2 002850 科达利 4.24% 8.04 979.11 5.25% -0.59 (-6.84%)
3 688629 华丰科技 3.90% 17.87 899.39 4.82% 17.87 (100.00%)
4 605589 圣泉集团 3.67% 29.88 845.90 4.54% 29.88 (100.00%)
5 688256 寒武纪 3.20% 1.18 737.51 3.96% -0.96 (-44.85%)
6 002484 江海股份 3.10% 34.80 714.79 3.83% 34.80 (100.00%)
7 02018 瑞声科技 3.09% 16.40 712.83 3.82% 1.25 (8.25%)
8 00981 中芯国际 3.05% 16.55 704.08 3.78% 16.55 (100.00%)
9 00700 腾讯控股 3.04% 1.53 701.73 3.76% 0.35 (29.66%)
10 09988 阿里巴巴-W 3.01% 5.87 693.38 3.72% 5.87 (100.00%)
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