浙商汇金兴利增强债券A
(014492)公募债券型- 最近一月：1.92%
- 最近一季：7.05%
- 最近半年：7.33%
- 今年以来：9.22%
- 最近一年：11.54%
- 最近两年：11.36%
- 最近三年：7.71%
- 成立以来：7.61%
- 成立日期：2022-03-08
- 基金经理：吴文钊 李松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浙商证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0761 | 1.0761 | 0.44% |
| 2025-09-29 | 1.0714 | 1.0714 | 0.64% |
| 2025-09-26 | 1.0646 | 1.0646 | -0.56% |
| 2025-09-25 | 1.0706 | 1.0706 | 0.23% |
| 2025-09-24 | 1.0681 | 1.0681 | 0.57% |
| 2025-09-23 | 1.0620 | 1.0620 | -0.12% |
| 2025-09-22 | 1.0633 | 1.0633 | 0.13% |
| 2025-09-19 | 1.0619 | 1.0619 | -0.21% |
| 2025-09-18 | 1.0641 | 1.0641 | -0.47% |
| 2025-09-17 | 1.0691 | 1.0691 | 0.89% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商汇金兴利增强债券A | 1.33% | 1.92% | 7.05% | 7.33% | 11.54% | 9.22% |
| 同类型排名 | 265/7089 | 222/7089 | 209/7089 | 266/7089 | 255/7089 | 273/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.54亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.42亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.68亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.56亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.56亿份 | 53 |
吴文钊 上任时间：2024-02-26
吴文钊:男,硕士,2008年2月至2010年2月任职于恒泰证券股份有限公司,担任行业研究员;2010年3月至2011年1月任职于东海证券有限责任公司,担任行业研究员;2011年2月至2015年4月任职于国金证券股份有限公司,担任行业研究员;2015年5月加入中银国际证券股份有限公司。 展开∨ 收起∧
李松 上任时间：2024-09-03
李松先生:中国国籍,硕士研究生。曾任杭州银行总行金融市场部交易员、泰信基金管理有限公司专户投资部投资经理、永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资经理。2023年6月加入浙江浙商证券资产管理有限公司,现任公募固定收益投资部业务董事兼基金经理。具备基金从业资格及证券从业资格。2024年09月03日起担任浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金基金经理。2025年02月26日担任浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金暂停大额申购公告 |
| 2025-07-19 | 浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-19 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-04-30 | 浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金恢复大额申购公告 |
| 2025-04-26 | 浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金暂停大额申购公告 |
| 2025-04-22 | 浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-02-28 | 浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-02-28 | 浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-28 | 浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金招募说明书（更新）浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金招募说明书（2025年定期更新） |
| 2025-02-25 | 关于浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金开通上海天天基金销售有限公司定期定额投资业务的公告 |
| 2025-02-25 | 关于浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金开通蚂蚁（杭州）基金销售有限公司定期定额投资业务的公告 |
| 2025-01-27 | 浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金恢复大额申购公告 |
| 2025-01-23 | 浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金暂停大额申购公告 |
| 2025-01-22 | 浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-11 | 浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-10-11 | 浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) |