鹏扬淳开债券D
(014504)公募债券型
1.0390
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.1320
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：-0.75%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：0.31%
- 最近一年：2.42%
- 最近两年：9.01%
- 最近三年：12.28%
- 成立以来：13.63%
- 成立日期：2022-01-12
- 基金经理：王黎骁 管悦 陈钟闻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025000 | 2024-09-24 |
| 2 | 0.050000 | 2024-07-02 |
| 3 | 0.018000 | 2022-12-05 |