圆信永丰聚兴一年定开债发起
(014510)公募债券型
1.0687
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1526
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.11%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：2.46%
- 最近两年：11.74%
- 最近三年：14.61%
- 成立以来：15.89%
- 成立日期：2022-06-28
- 基金经理：刘莎莎 林铮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：圆信永丰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2024-12-27 |
| 2 | 0.007300 | 2024-06-21 |
| 3 | 0.014700 | 2024-03-19 |
| 4 | 0.006000 | 2023-09-19 |
| 5 | 0.021000 | 2023-06-20 |
| 6 | 0.004900 | 2022-09-20 |