圆信永丰聚兴一年定开债发起
(014510)公募债券型
1.0687
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1526
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.11%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：2.46%
- 最近两年：11.74%
- 最近三年：14.61%
- 成立以来：15.89%
- 成立日期：2022-06-28
- 基金经理：刘莎莎 林铮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：圆信永丰
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-28 | 圆信永丰基金管理有限公司圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-07-26 | 圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年基金定期开放申购、赎回、转换业务公告 |
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| 2025-07-21 | 圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
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| 2025-03-31 | 圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
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| 2025-01-22 | 圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
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| 2024-12-25 | 圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-10-25 | 圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-26 | 圆信永丰基金管理有限公司圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2024-07-26 | 圆信永丰基金管理有限公司圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）本基金不向个人投资者公开发售 |