英大安盈30天滚动持有债券发起式A
(014511)公募债券型
1.1058
0.13%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.1058
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：1.41%
- 最近一年：4.08%
- 最近两年：8.55%
- 最近三年：11.52%
- 成立以来：10.58%
- 成立日期：2022-03-21
- 基金经理：吕一楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：英大
实时情况
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