英大安盈30天滚动持有债券发起式C

(014512)公募债券型
+添加自选
1.0986 0.13%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.0986
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.04%
  • 最近一季：-0.08%
  • 最近半年：0.82%
  • 今年以来：1.25%
  • 最近一年：3.87%
  • 最近两年：8.12%
  • 最近三年：10.90%
  • 成立以来：9.86%
  • 成立日期：2022-03-21
  • 基金经理：吕一楠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.48亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：英大
最近两年行业配置比例图