英大安盈30天滚动持有债券发起式C
(014512)公募债券型
1.0986
0.13%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.0986
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.08%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：3.87%
- 最近两年：8.12%
- 最近三年：10.90%
- 成立以来：9.86%
- 成立日期：2022-03-21
- 基金经理：吕一楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：英大
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细