1.1571
1.48%+0.0172
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：5.07%
- 最近一季：29.94%
- 最近半年：32.16%
- 今年以来：42.46%
- 最近一年：38.23%
- 最近两年：42.85%
- 最近三年：27.60%
- 成立以来：15.71%
- 成立日期：2022-06-21
- 基金经理：杨晓斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6285.32 |
44.84% |
65.10% |
| 金融业 |
1051.04 |
7.50% |
10.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
974.56 |
6.95% |
10.09% |
| 科学研究和技术服务业 |
487.54 |
3.48% |
5.05% |
| 采矿业 |
272.09 |
1.94% |
2.82% |
| 租赁和商务服务业 |
247.98 |
1.77% |
2.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
207.57 |
1.48% |
2.15% |
| 房地产业 |
45.10 |
0.32% |
0.47% |
| 农、林、牧、渔业 |
34.15 |
0.24% |
0.35% |
| 批发和零售业 |
25.83 |
0.18% |
0.27% |
| 文化、体育和娱乐业 |
14.23 |
0.10% |
0.15% |
| 卫生和社会工作 |
8.96 |
0.06% |
0.09% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8024.47 |
54.83% |
76.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
755.07 |
5.16% |
7.21% |
| 金融业 |
753.80 |
5.15% |
7.20% |
| 科学研究和技术服务业 |
351.35 |
2.40% |
3.36% |
| 租赁和商务服务业 |
291.50 |
1.99% |
2.78% |
| 卫生和社会工作 |
100.43 |
0.69% |
0.96% |
| 采矿业 |
89.02 |
0.61% |
0.85% |
| 房地产业 |
66.59 |
0.46% |
0.64% |
| 批发和零售业 |
28.94 |
0.20% |
0.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.82 |
0.03% |
0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.80 |
0.01% |
0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.70 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8139.72 |
56.79% |
74.12% |
| 金融业 |
1003.60 |
7.00% |
9.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
843.41 |
5.88% |
7.68% |
| 租赁和商务服务业 |
187.84 |
1.31% |
1.71% |
| 文化、体育和娱乐业 |
150.90 |
1.05% |
1.37% |
| 科学研究和技术服务业 |
142.10 |
0.99% |
1.29% |
| 批发和零售业 |
126.24 |
0.88% |
1.15% |
| 农、林、牧、渔业 |
95.32 |
0.67% |
0.87% |
| 房地产业 |
84.24 |
0.59% |
0.77% |
| 卫生和社会工作 |
61.30 |
0.43% |
0.56% |
| 住宿和餐饮业 |
51.76 |
0.36% |
0.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
35.43 |
0.25% |
0.32% |
| 采矿业 |
30.59 |
0.21% |
0.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
12.33 |
0.09% |
0.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
12.02 |
0.08% |
0.11% |
| 建筑业 |
4.76 |
0.03% |
0.04% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9403.33 |
67.32% |
78.69% |
| 金融业 |
847.44 |
6.07% |
7.09% |
| 采矿业 |
574.56 |
4.11% |
4.81% |
| 农、林、牧、渔业 |
413.52 |
2.96% |
3.46% |
| 租赁和商务服务业 |
268.68 |
1.92% |
2.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
227.93 |
1.63% |
1.91% |
| 科学研究和技术服务业 |
118.42 |
0.85% |
0.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
58.24 |
0.42% |
0.49% |
| 房地产业 |
13.93 |
0.10% |
0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
11.48 |
0.08% |
0.10% |
| 批发和零售业 |
6.54 |
0.05% |
0.05% |
| 建筑业 |
4.56 |
0.03% |
0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.07 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14354.55 |
70.93% |
79.73% |
| 金融业 |
930.77 |
4.60% |
5.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
800.47 |
3.96% |
4.45% |
| 建筑业 |
563.37 |
2.78% |
3.13% |
| 租赁和商务服务业 |
371.10 |
1.83% |
2.06% |
| 采矿业 |
251.95 |
1.25% |
1.40% |
| 房地产业 |
213.69 |
1.06% |
1.19% |
| 科学研究和技术服务业 |
184.42 |
0.91% |
1.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
128.39 |
0.63% |
0.71% |
| 教育 |
108.19 |
0.53% |
0.60% |
| 住宿和餐饮业 |
54.01 |
0.27% |
0.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
26.33 |
0.13% |
0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
11.40 |
0.06% |
0.06% |
| 批发和零售业 |
5.93 |
0.03% |
0.03% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16729.31 |
73.42% |
81.43% |
| 金融业 |
1857.03 |
8.15% |
9.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
966.84 |
4.24% |
4.71% |
| 租赁和商务服务业 |
616.00 |
2.70% |
3.00% |
| 卫生和社会工作 |
121.16 |
0.53% |
0.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
115.86 |
0.51% |
0.56% |
| 教育 |
65.22 |
0.29% |
0.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.16% |
0.18% |
| 科学研究和技术服务业 |
16.56 |
0.07% |
0.08% |
| 文化、体育和娱乐业 |
7.09 |
0.03% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.90 |
0.03% |
0.03% |
| 采矿业 |
4.25 |
0.02% |
0.02% |
| 建筑业 |
2.82 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17389.46 |
73.49% |
79.57% |
| 金融业 |
1857.83 |
7.85% |
8.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
740.06 |
3.13% |
3.39% |
| 房地产业 |
586.90 |
2.48% |
2.69% |
| 卫生和社会工作 |
546.76 |
2.31% |
2.50% |
| 租赁和商务服务业 |
319.72 |
1.35% |
1.46% |
| 批发和零售业 |
278.96 |
1.18% |
1.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
118.31 |
0.50% |
0.54% |
| 科学研究和技术服务业 |
10.67 |
0.05% |
0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5.74 |
0.02% |
0.03% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16508.42 |
67.45% |
80.90% |
| 金融业 |
1798.24 |
7.35% |
8.81% |
| 房地产业 |
469.81 |
1.92% |
2.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
384.32 |
1.57% |
1.88% |
| 科学研究和技术服务业 |
356.27 |
1.46% |
1.75% |
| 建筑业 |
263.39 |
1.08% |
1.29% |
| 批发和零售业 |
240.90 |
0.98% |
1.18% |
| 采矿业 |
150.07 |
0.61% |
0.74% |
| 租赁和商务服务业 |
130.84 |
0.53% |
0.64% |
| 文化、体育和娱乐业 |
54.21 |
0.22% |
0.27% |
| 农、林、牧、渔业 |
49.12 |
0.20% |
0.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.39 |
0.01% |
0.01% |