汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C

(014525)公募混合型
+添加自选
1.4519 2.35%+0.0341
单位净值 [2025-09-30]
1.4519
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：21.62%
  • 最近一季：46.26%
  • 最近半年：44.35%
  • 今年以来：52.88%
  • 最近一年：45.80%
  • 最近两年：74.61%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：45.19%
  • 成立日期：2023-01-17
  • 基金经理：董超
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.05亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.28亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：汇添富
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 0.28 0.28 0.26 92.21% 92.23% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 7.25% 7.23% 0.00 0.54% 0.54%
2025-03-31 0.30 0.30 0.28 93.76% 93.79% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 6.24% 6.21% 0.00 0.00% 0.00%
2024-12-31 0.32 0.32 0.29 92.81% 92.83% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 6.55% 6.53% 0.00 0.64% 0.64%
2024-09-30 0.37 0.37 0.28 76.17% 76.24% 0.00 0.00% 0.00% 0.08 21.71% 21.65% 0.01 2.12% 2.11%
2024-06-30 0.35 0.34 0.27 79.16% 79.20% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 18.33% 18.29% 0.01 2.51% 2.51%
2024-03-31 0.34 0.33 0.28 83.00% 83.16% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 16.03% 15.88% 0.00 0.97% 0.96%
2024-03-30 0.34 0.33 0.28 83.00% 83.16% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 16.03% 15.88% 0.00 0.97% 0.96%
2023-12-31 0.45 0.45 0.40 87.91% 87.95% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 12.09% 12.04% 0.00 0.00% 0.01%
2023-09-30 0.49 0.49 0.42 85.21% 85.25% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 14.79% 14.75% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 0.55 0.55 0.45 82.31% 82.35% 0.00 0.00% 0.00% 0.10 17.65% 17.61% 0.00 0.04% 0.04%
2023-03-31 0.54 0.54 0.31 56.18% 56.27% 0.00 0.00% 0.00% 0.24 43.81% 43.72% 0.00 0.01% 0.01%
2023-03-30 0.54 0.54 0.31 56.18% 56.27% 0.00 0.00% 0.00% 0.24 43.81% 43.72% 0.00 0.01% 0.01%