华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C
(014531)公募股票型ETF联接指数型
1.0381
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0381
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.77%
- 最近一季：23.26%
- 最近半年：24.28%
- 今年以来：24.12%
- 最近一年：18.95%
- 最近两年：35.88%
- 最近三年：28.24%
- 成立以来：3.81%
- 成立日期：2021-12-28
- 基金经理：荣膺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 35.77 | 0.03% | 46.45% |
| 金融业 | 15.73 | 0.01% | 20.42% |
| 采矿业 | 10.83 | 0.01% | 14.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.59 | 0.00% | 5.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.24 | 0.00% | 5.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.06 | 0.00% | 2.67% |
| 建筑业 | 1.50 | 0.00% | 1.95% |
| 房地产业 | 1.04 | 0.00% | 1.36% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.77 | 0.00% | 1.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0.49 | 0.00% | 0.64% |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 51.16 | 0.05% | 42.07% |
| 金融业 | 23.10 | 0.02% | 18.99% |
| 采矿业 | 21.49 | 0.02% | 17.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.57 | 0.01% | 7.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.52 | 0.01% | 4.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.67 | 0.00% | 3.84% |
| 建筑业 | 3.93 | 0.00% | 3.23% |
| 租赁和商务服务业 | 1.87 | 0.00% | 1.54% |
| 房地产业 | 1.31 | 0.00% | 1.08% |