华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C

(014531)公募股票型ETF联接指数型
+添加自选
1.0381 0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0381
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：4.77%
  • 最近一季：23.26%
  • 最近半年：24.28%
  • 今年以来：24.12%
  • 最近一年：18.95%
  • 最近两年：35.88%
  • 最近三年：28.24%
  • 成立以来：3.81%
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金经理：荣膺
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.53亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：华夏
实时情况
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 0.01% 0.03 7.98 10.36% 0.00 (0.00%)
2 002475 立讯精密 0.00% 0.10 4.08 5.29% 0.00 (0.00%)
3 002594 比亚迪 0.00% 0.01 2.83 3.67% 0.00 (0.00%)
4 601899 紫金矿业 0.00% 0.32 4.84 6.28% 0.00 (0.00%)
5 601318 中国平安 0.00% 0.05 2.63 3.42% 0.00 (0.00%)
6 601138 工业富联 0.00% 0.18 3.87 5.03% 0.00 (0.00%)
7 600900 长江电力 0.00% 0.12 3.55 4.60% 0.00 (0.00%)
8 600309 万华化学 0.00% 0.05 3.57 4.63% 0.00 (0.00%)
9 600276 恒瑞医药 0.00% 0.05 2.29 2.98% 0.00 (0.00%)
10 300760 迈瑞医疗 0.00% 0.01 2.55 3.31% 0.00 (0.00%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 0.01% 0.03 7.56 9.25% 0.03 (100.00%)
2 002594 比亚迪 0.00% 0.01 3.07 3.76% 0.01 (100.00%)
3 002475 立讯精密 0.00% 0.10 4.35 5.32% 0.10 (100.00%)
4 600309 万华化学 0.00% 0.05 4.57 5.59% -0.07 (-58.33%)
5 300760 迈瑞医疗 0.00% 0.01 2.93 3.59% 0.01 (100.00%)
6 600276 恒瑞医药 0.00% 0.05 2.62 3.20% 0.05 (100.00%)
7 600900 长江电力 0.00% 0.12 3.61 4.42% -0.11 (-47.83%)
8 601138 工业富联 0.00% 0.18 4.53 5.55% -0.30 (-62.50%)
9 601318 中国平安 0.00% 0.05 2.85 3.50% -0.06 (-54.55%)
10 601899 紫金矿业 0.00% 0.32 5.80 7.11% -0.46 (-58.97%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600309 万华化学 0.01% 0.12 9.70 7.98% 新增
2 601899 紫金矿业 0.01% 0.78 13.70 11.27% 新增
3 600519 贵州茅台 0.01% 0.01 14.67 12.06% 新增
4 600900 长江电力 0.01% 0.23 6.65 5.47% 新增
5 601138 工业富联 0.01% 0.48 13.15 10.81% 新增
6 601668 中国建筑 0.00% 0.74 3.93 3.23% 新增
7 601012 隆基绿能 0.00% 0.28 3.93 3.23% 新增
8 601288 农业银行 0.00% 0.87 3.79 3.12% 新增
9 601318 中国平安 0.00% 0.11 4.55 3.74% 新增
10 601816 京沪高铁 0.00% 0.87 4.67 3.84% 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002475 立讯精密 0.01% 0.23 6.76 11.19% 0.03 (13.04%)
2 300750 宁德时代 0.01% 0.07 13.31 22.02% 0.00 (0.00%)
3 300760 迈瑞医疗 0.01% 0.02 5.63 9.31% 0.00 (0.00%)
4 002594 比亚迪 0.01% 0.03 6.09 10.08% 0.00 (0.00%)
5 300274 阳光电源 0.00% 0.02 2.08 3.43% 0.00 (0.00%)
6 300059 东方财富 0.00% 0.18 2.32 3.84% 0.01 (5.56%)
7 002352 顺丰控股 0.00% 0.08 2.91 4.82% 0.00 (0.00%)
8 000001 平安银行 0.00% 0.20 2.10 3.48% 0.00 (0.00%)
9 000725 京东方A 0.00% 1.20 4.87 8.06% 0.12 (10.00%)
10 000858 五粮液 0.00% 0.03 4.61 7.62% 0.00 (0.00%)
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