华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C

(014531)公募股票型ETF联接指数型
+添加自选
1.0381 0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0381
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：4.77%
  • 最近一季：23.26%
  • 最近半年：24.28%
  • 今年以来：24.12%
  • 最近一年：18.95%
  • 最近两年：35.88%
  • 最近三年：28.24%
  • 成立以来：3.81%
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金经理：荣膺
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.53亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：华夏
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159601 华夏MSCI中国A50互联互通ETF 92.69% 0.00 103420.51 0.00 (0.63%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159601 华夏MSCI中国A50互联互通ETF 93.32% 0.00 121810.11 0.00 (-0.60%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159601 华夏MSCI中国A50互联互通ETF 92.72% 0.00 100531.66 0.00 (0.01%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159601 华夏MSCI中国A50互联互通ETF 92.73% 0.00 95676.90 0.00 (-0.22%)
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