华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C

(014531)公募股票型ETF联接指数型
+添加自选
1.0381 0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0381
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：4.77%
  • 最近一季：23.26%
  • 最近半年：24.28%
  • 今年以来：24.12%
  • 最近一年：18.95%
  • 最近两年：35.88%
  • 最近三年：28.24%
  • 成立以来：3.81%
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金经理：荣膺
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.53亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：华夏
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 11.20 11.16 0.01 0.07% 0.07% 0.00 0.00% 0.00% 0.79 6.69% 7.01% 0.06 0.55% 0.55%
2024-09-30 13.12 13.05 0.01 0.06% 0.06% 0.00 0.00% 0.00% 0.83 5.82% 6.33% 0.11 0.80% 0.80%
2024-06-30 10.87 10.84 0.01 0.11% 0.11% 0.00 0.00% 0.00% 0.77 6.86% 7.08% 0.03 0.31% 0.31%
2024-03-31 10.39 10.32 0.01 0.06% 0.06% 0.00 0.00% 0.00% 0.75 6.57% 7.22% 0.07 0.64% 0.64%
2024-03-30 10.39 10.32 0.01 0.06% 0.06% 0.00 0.00% 0.00% 0.75 6.57% 7.22% 0.07 0.64% 0.64%
2023-12-31 10.19 10.10 0.01 0.06% 0.06% 0.00 0.00% 0.00% 0.76 6.59% 7.47% 0.08 0.84% 0.83%
2023-09-30 11.17 11.04 0.01 0.06% 0.06% 0.00 0.00% 0.00% 0.75 5.62% 6.69% 0.08 0.69% 0.68%
2023-06-30 11.38 11.33 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.75 6.25% 6.63% 0.04 0.33% 0.33%
2023-03-31 12.17 12.10 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.81 6.16% 6.66% 0.05 0.42% 0.43%
2023-03-30 12.17 12.10 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.81 6.16% 6.66% 0.05 0.42% 0.43%
2022-12-31 13.16 12.80 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 1.21 6.63% 9.19% 0.10 0.77% 0.75%
2022-09-30 12.33 12.25 0.05 0.38% 0.38% 0.00 0.00% 0.00% 0.86 6.41% 6.96% 0.07 0.60% 0.60%
2022-06-30 14.49 14.39 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.95 5.93% 6.57% 0.08 0.55% 0.55%
2022-03-31 13.16 13.10 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.76 5.40% 5.79% 0.08 0.58% 0.58%
2022-03-30 13.16 13.10 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.76 5.40% 5.79% 0.08 0.58% 0.58%