0.9742
3.19%+0.0311
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月:11.40%
- 最近一季:38.40%
- 最近半年:35.44%
- 今年以来:57.41%
- 最近一年:56.12%
- 最近两年:49.21%
- 最近三年:26.85%
- 成立以来:-2.58%
- 成立日期:2022-01-26
- 基金经理:盛骅
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.85亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.78亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华安
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2025-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
2453.85 |
31.43% |
65.28% |
科学研究和技术服务业 |
1305.13 |
16.72% |
34.72% |
季报日期: 2025-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
2652.19 |
32.35% |
68.73% |
科学研究和技术服务业 |
1070.05 |
13.05% |
27.73% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
136.53 |
1.67% |
3.54% |
季报日期: 2024-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
2429.20 |
34.13% |
71.65% |
科学研究和技术服务业 |
961.08 |
13.50% |
28.35% |
季报日期: 2024-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
2321.03 |
34.14% |
70.38% |
科学研究和技术服务业 |
540.20 |
7.95% |
16.38% |
交通运输、仓储和邮政业 |
436.51 |
6.42% |
13.24% |
季报日期: 2023-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
2527.58 |
26.38% |
54.48% |
科学研究和技术服务业 |
845.31 |
8.82% |
18.22% |
租赁和商务服务业 |
627.34 |
6.55% |
13.52% |
采矿业 |
542.45 |
5.66% |
11.69% |
金融业 |
96.82 |
1.01% |
2.09% |
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
3192.39 |
30.36% |
60.88% |
租赁和商务服务业 |
618.97 |
5.89% |
11.80% |
采矿业 |
508.47 |
4.84% |
9.70% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
474.36 |
4.51% |
9.05% |
科学研究和技术服务业 |
449.20 |
4.27% |
8.57% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
3568.22 |
26.59% |
54.44% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1300.24 |
9.69% |
19.84% |
租赁和商务服务业 |
866.73 |
6.46% |
13.22% |
科学研究和技术服务业 |
666.14 |
4.96% |
10.16% |
采矿业 |
126.63 |
0.94% |
1.93% |
交通运输、仓储和邮政业 |
26.79 |
0.20% |
0.41% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
4410.09 |
30.44% |
64.28% |
租赁和商务服务业 |
1021.82 |
7.05% |
14.89% |
科学研究和技术服务业 |
729.41 |
5.03% |
10.63% |
房地产业 |
507.85 |
3.51% |
7.40% |
采矿业 |
102.20 |
0.71% |
1.49% |
金融业 |
88.85 |
0.61% |
1.30% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
6622.36 |
48.68% |
88.64% |
农、林、牧、渔业 |
848.33 |
6.24% |
11.36% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
9475.00 |
46.00% |
84.76% |
科学研究和技术服务业 |
988.49 |
4.80% |
8.84% |
文化、体育和娱乐业 |
563.45 |
2.74% |
5.04% |
租赁和商务服务业 |
151.40 |
0.74% |
1.35% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
11351.80 |
45.12% |
47.63% |
科学研究和技术服务业 |
1188.34 |
4.72% |
4.99% |
文化、体育和娱乐业 |
526.29 |
2.09% |
2.21% |
租赁和商务服务业 |
246.56 |
0.98% |
1.03% |