浦银兴耀优选一年持有混合A
(014545)公募混合型
0.8638
0.37%+0.0032
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：3.80%
- 最近一季：28.83%
- 最近半年：29.99%
- 今年以来：31.28%
- 最近一年：34.36%
- 最近两年：37.53%
- 最近三年：-0.20%
- 成立以来：-13.62%
- 成立日期：2022-06-07
- 基金经理：蒋佳良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3021.34 |
41.31% |
60.05% |
| 金融业 |
1139.04 |
15.57% |
22.64% |
| 采矿业 |
406.95 |
5.56% |
8.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
154.47 |
2.11% |
3.07% |
| 租赁和商务服务业 |
145.63 |
1.99% |
2.89% |
| 文化、体育和娱乐业 |
84.86 |
1.16% |
1.69% |
| 批发和零售业 |
65.44 |
0.89% |
1.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
13.78 |
0.19% |
0.27% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5433.96 |
71.86% |
90.52% |
| 采矿业 |
307.68 |
4.07% |
5.13% |
| 房地产业 |
147.76 |
1.95% |
2.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
100.35 |
1.33% |
1.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
13.61 |
0.18% |
0.23% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5435.15 |
67.58% |
88.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
281.24 |
3.50% |
4.57% |
| 房地产业 |
182.43 |
2.27% |
2.97% |
| 金融业 |
160.56 |
2.00% |
2.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
77.30 |
0.96% |
1.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
12.97 |
0.16% |
0.21% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4525.23 |
55.09% |
71.90% |
| 采矿业 |
1053.21 |
12.82% |
16.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
705.03 |
8.58% |
11.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.67 |
0.13% |
0.17% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10220.92 |
65.00% |
79.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1764.76 |
11.22% |
13.68% |
| 卫生和社会工作 |
409.47 |
2.60% |
3.17% |
| 采矿业 |
304.53 |
1.94% |
2.36% |
| 文化、体育和娱乐业 |
182.45 |
1.16% |
1.41% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
11.82 |
0.08% |
0.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.02% |
0.03% |
| 批发和零售业 |
0.52 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.25 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14043.46 |
59.45% |
75.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2814.39 |
11.91% |
15.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
744.16 |
3.15% |
4.01% |
| 卫生和社会工作 |
525.19 |
2.22% |
2.83% |
| 科学研究和技术服务业 |
180.64 |
0.76% |
0.97% |
| 租赁和商务服务业 |
110.76 |
0.47% |
0.60% |
| 采矿业 |
72.87 |
0.31% |
0.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.16% |
0.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
8.90 |
0.04% |
0.05% |
| 建筑业 |
2.35 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13014.28 |
53.16% |
70.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2516.56 |
10.28% |
13.68% |
| 卫生和社会工作 |
1270.49 |
5.19% |
6.91% |
| 房地产业 |
711.10 |
2.90% |
3.87% |
| 科学研究和技术服务业 |
504.14 |
2.06% |
2.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
237.23 |
0.97% |
1.29% |
| 采矿业 |
118.06 |
0.48% |
0.64% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
9.28 |
0.04% |
0.05% |
| 金融业 |
8.26 |
0.03% |
0.04% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12037.05 |
46.65% |
68.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3133.41 |
12.14% |
17.92% |
| 采矿业 |
1352.23 |
5.24% |
7.73% |
| 批发和零售业 |
488.43 |
1.89% |
2.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
250.72 |
0.97% |
1.43% |
| 建筑业 |
186.71 |
0.72% |
1.07% |
| 科学研究和技术服务业 |
20.91 |
0.08% |
0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
13.29 |
0.05% |
0.08% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.45 |
0.01% |
0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.53 |
0.01% |
0.01% |