浦银兴耀优选一年持有混合A

(014545)公募混合型
+添加自选
0.8638 0.37%+0.0032
单位净值 [2025-09-30]
0.8638
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：3.80%
  • 最近一季：28.83%
  • 最近半年：29.99%
  • 今年以来：31.28%
  • 最近一年：34.36%
  • 最近两年：37.53%
  • 最近三年：-0.20%
  • 成立以来：-13.62%
  • 成立日期：2022-06-07
  • 基金经理：蒋佳良
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.76亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.73亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：浦银安盛
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 0.73 0.73 0.59 80.55% 80.62% 0.00 0.00% 0.00% 0.14 19.42% 19.35% 0.00 0.03% 0.03%
2025-03-31 0.76 0.76 0.60 79.16% 79.21% 0.00 0.00% 0.00% 0.16 20.84% 20.79% 0.00 0.00% 0.00%
2024-12-31 0.81 0.80 0.64 79.13% 79.19% 0.00 0.00% 0.00% 0.17 20.87% 20.81% 0.00 0.00% 0.00%
2024-09-30 0.88 0.87 0.79 89.45% 89.58% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 10.49% 10.36% 0.00 0.06% 0.06%
2024-06-30 0.82 0.82 0.67 81.21% 81.28% 0.00 0.00% 0.00% 0.15 18.23% 18.16% 0.00 0.56% 0.56%
2024-03-31 0.94 0.94 0.82 86.59% 86.63% 0.00 0.00% 0.00% 0.13 13.41% 13.37% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-30 0.94 0.94 0.82 86.59% 86.63% 0.00 0.00% 0.00% 0.13 13.41% 13.37% 0.00 0.00% 0.00%
2023-12-31 1.08 1.08 0.89 82.47% 82.54% 0.00 0.00% 0.00% 0.19 17.53% 17.46% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 1.17 1.16 0.94 80.61% 80.67% 0.00 0.00% 0.00% 0.22 19.08% 19.02% 0.00 0.31% 0.31%
2023-06-30 1.58 1.57 1.29 81.62% 81.70% 0.00 0.00% 0.00% 0.29 18.38% 18.30% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-31 2.37 2.36 1.91 80.80% 80.84% 0.00 0.00% 0.00% 0.45 19.20% 19.16% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-30 2.37 2.36 1.91 80.80% 80.84% 0.00 0.00% 0.00% 0.45 19.20% 19.16% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 2.45 2.45 1.84 74.88% 74.94% 0.00 0.00% 0.00% 0.61 25.12% 25.06% 0.00 0.00% 0.00%
2022-09-30 2.59 2.58 1.75 67.57% 67.64% 0.00 0.00% 0.00% 0.84 32.43% 32.36% 0.00 0.00% 0.00%