诺安益鑫灵活配置混合C
(014550)公募混合型
2.4376
2.11%+0.0515
单位净值 [2025-09-30]
2.4376
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.33%
- 最近一季：37.48%
- 最近半年：42.78%
- 今年以来：39.79%
- 最近一年：56.64%
- 最近两年：70.19%
- 最近三年：73.28%
- 成立以来：143.76%
- 成立日期：2021-12-22
- 基金经理：陈衍鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：诺安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2988.23 | 60.42% | 79.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 634.38 | 12.83% | 16.81% |
| 批发和零售业 | 150.11 | 3.03% | 3.98% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2130.40 | 41.75% | 62.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1105.70 | 21.67% | 32.61% |
| 批发和零售业 | 154.72 | 3.03% | 4.56% |