中航瑞华ESG一年定开债发起A
(014552)公募债券型- 最近一月：-0.74%
- 最近一季：-1.35%
- 最近半年：0.44%
- 今年以来：0.30%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：6.74%
- 最近三年：10.56%
- 成立以来：12.26%
- 成立日期：2022-03-16
- 基金经理：李祥源 茅勇峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中航
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0046 | 1.1196 | -0.06% |
| 2025-09-29 | 1.0052 | 1.1202 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0052 | 1.1202 | -0.30% |
| 2025-09-25 | 1.0082 | 1.1232 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0082 | 1.1232 | 0.00% |
| 2025-09-23 | 1.0082 | 1.1232 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.0082 | 1.1232 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0082 | 1.1232 | -0.04% |
| 2025-09-18 | 1.0086 | 1.1236 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.0086 | 1.1236 | 0.00% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航瑞华ESG一年定开债发起A | -0.36% | -0.74% | -1.35% | 0.44% | 1.88% | 0.30% |
| 同类型排名 | 7043/7089 | 6896/7089 | 6788/7089 | 5385/7089 | 4613/7089 | 4823/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 10.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 10.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 10.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 10.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 1 |
茅勇峰 上任时间：2022-03-16
茅勇峰先生:1983年1月生,中国国籍,中共党员,金融学硕士,毕业于南开大学。曾供职于中核财务有限责任公司担任稽核风险管理部风险管理岗、金融市场部投资分析岗、金融市场部副经理兼投资经理岗。2017年8月至今,任职于中航基金管理有限公司。2018年6月至今,担任中航航行宝货币市场基金基金经理;2018年8月至今,担任中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年4月至今,担任中航瑞明纯债债券型证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧
李祥源 上任时间：2022-05-23
李祥源先生:国籍中国、硕士学位。澳洲国立大学金融学硕士,2015年6月8日加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于固定收益部,先后担任助理研究员、研究员、分析师、基金经理助理,负责债券研究分析工作;2019年10月16日至今担任泰达宏利货币市场基金、泰达宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月22日起任泰达宏利金利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-20 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2025-08-08 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2025-07-21 | 中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 中航基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-18 | 中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年分红公告 |
| 2025-04-22 | 中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 中航基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中航基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-24 | 中航基金管理有限公司关于调整中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金申购、赎回起点及最低持有数量限制的公告 |
| 2025-03-22 | 中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2025-03-19 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2025-03-15 | 中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-03-15 | 中航基金管理有限公司中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书(2025年第1号) |
| 2025-03-15 | 泰信添利30天持有期债券型发起式证券投资基金（泰信添利30天持有期债券发起式A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-15 | 限公司中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号）本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2025-02-24 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2025-02-17 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2025-02-13 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2025-01-21 | 中航基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |