中航瑞华ESG一年定开债发起A
(014552)公募债券型
1.0046
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1196
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.74%
- 最近一季：-1.35%
- 最近半年：0.44%
- 今年以来：0.30%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：6.74%
- 最近三年：10.56%
- 成立以来：12.26%
- 成立日期：2022-03-16
- 基金经理：李祥源 茅勇峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中航
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2025-06-19 |
| 2 | 0.020000 | 2024-08-22 |
| 3 | 0.010000 | 2024-06-20 |
| 4 | 0.010000 | 2024-03-14 |
| 5 | 0.010000 | 2023-12-21 |
| 6 | 0.015000 | 2023-09-20 |
| 7 | 0.010000 | 2023-06-14 |
| 8 | 0.010000 | 2023-03-27 |