天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A

(014564)公募股票型ETF联接指数型
+添加自选
1.3554 2.80%+0.0379
单位净值 [2025-09-30]
1.3554
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：5.59%
  • 最近一季：31.46%
  • 最近半年：45.43%
  • 今年以来：66.65%
  • 最近一年：55.65%
  • 最近两年：38.66%
  • 最近三年：50.25%
  • 成立以来：35.54%
  • 成立日期：2022-05-06
  • 基金经理：贺雨轩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.88亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.16亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：天弘
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 92.86% 0.00 6107.82 0.00 (-2.57%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 90.29% 0.00 6776.97 0.00 (1.56%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 91.85% 0.00 5544.78 0.00 (0.01%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 91.86% 0.00 5970.91 0.00 (0.22%)
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