国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A
(014566)公募FOF
1.0387
0.43%+0.0044
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.73%
- 最近一季：4.89%
- 最近半年：5.89%
- 今年以来：6.40%
- 最近一年：8.46%
- 最近两年：5.06%
- 最近三年：3.91%
- 成立以来：3.87%
- 成立日期：2021-12-28
- 基金经理：郭圳滨 高琛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0387 |
1.0387 |
0.43% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.12% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0355 |
1.0355 |
0.22% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.06% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.23% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0362 |
1.0362 |
0.19% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0342 |
1.0342 |
0.13% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0329 |
1.0329 |
0.01% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0328 |
1.0328 |
0.06% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0322 |
1.0322 |
0.53% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.03% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.27% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0299 |
1.0299 |
0.15% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0284 |
1.0284 |
0.68% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.37% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.21% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.50% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0327 |
1.0327 |
0.18% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.06% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0314 |
1.0314 |
0.30% |