国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A

(014566)公募FOF
+添加自选
1.0387 0.43%+0.0044
单位净值 [2025-09-24]
1.0387
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：0.73%
  • 最近一季：4.89%
  • 最近半年：5.89%
  • 今年以来：6.40%
  • 最近一年：8.46%
  • 最近两年：5.06%
  • 最近三年：3.91%
  • 成立以来：3.87%
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金经理：郭圳滨 高琛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.57亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.85亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国泰海通资管
实时情况
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2022-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 0.01% 0.01 18.73 27.15% 0.00 (0.00%)
2 300274 阳光电源 0.01% 0.09 9.96 14.44% 0.00 (0.00%)
3 601166 兴业银行 0.00% 0.46 7.66 11.11% 0.00 (0.00%)
4 603259 药明康德 0.00% 0.11 7.89 11.44% 0.00 (0.00%)
5 600585 海螺水泥 0.00% 0.22 6.34 9.19% 0.00 (0.00%)
6 300750 宁德时代 0.00% 0.01 4.01 5.81% 0.00 (0.00%)
7 000799 酒鬼酒 0.00% 0.05 6.28 9.11% 0.00 (0.00%)
8 000651 格力电器 0.00% 0.25 8.11 11.76% 0.00 (0.00%)
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季报日期:  2022-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 0.01% 0.01 20.45 25.34% 0.00 (0.00%)
2 603259 药明康德 0.01% 0.11 11.44 14.17% 0.00 (0.00%)
3 601166 兴业银行 0.00% 0.46 9.15 11.34% 0.00 (0.00%)
4 600585 海螺水泥 0.00% 0.22 7.76 9.62% 0.00 (0.00%)
5 300750 宁德时代 0.00% 0.01 5.34 6.62% 0.00 (0.00%)
6 300274 阳光电源 0.00% 0.09 8.84 10.96% 0.00 (0.00%)
7 000799 酒鬼酒 0.00% 0.05 9.29 11.51% 0.00 (0.00%)
8 000651 格力电器 0.00% 0.25 8.43 10.45% 0.00 (0.00%)
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季报日期:  2022-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603259 药明康德 0.01% 0.11 12.36 15.85% ---
2 600519 贵州茅台 0.01% 0.01 17.19 22.04% ---
3 000651 格力电器 0.00% 0.25 8.07 10.35% ---
4 000799 酒鬼酒 0.00% 0.05 7.39 9.48% ---
5 300274 阳光电源 0.00% 0.09 9.65 12.38% ---
6 300750 宁德时代 0.00% 0.01 5.12 6.57% ---
7 600585 海螺水泥 0.00% 0.22 8.69 11.14% ---
8 601166 兴业银行 0.00% 0.46 9.51 12.19% ---
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