华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A
(014568)公募FOF
0.8911
1.22%+0.0108
单位净值 [2025-09-24]
0.8911
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：5.49%
- 最近一季：20.96%
- 最近半年：22.09%
- 今年以来：21.72%
- 最近一年：28.72%
- 最近两年：-7.08%
- 最近三年：-12.86%
- 成立以来：-10.89%
- 成立日期：2022-02-22
- 基金经理：许利明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 水利、环境和公共设施管理业 | 671.29 | 1.47% | 100.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 水利、环境和公共设施管理业 | 622.47 | 1.25% | 41.14% |
| 采矿业 | 360.77 | 0.72% | 23.84% |
| 金融业 | 170.57 | 0.34% | 11.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 108.58 | 0.22% | 7.18% |
| 制造业 | 102.72 | 0.21% | 6.79% |
| 建筑业 | 98.65 | 0.20% | 6.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49.48 | 0.10% | 3.27% |