华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A
(014568)公募FOF
0.8911
1.22%+0.0108
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：5.49%
- 最近一季：20.96%
- 最近半年：22.09%
- 今年以来：21.72%
- 最近一年：28.72%
- 最近两年：-7.08%
- 最近三年：-12.86%
- 成立以来：-10.89%
- 成立日期：2022-02-22
- 基金经理：许利明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
0.8911 |
0.8911 |
1.22% |
| 2 |
2025-09-23 |
0.8804 |
0.8804 |
-0.19% |
| 3 |
2025-09-22 |
0.8821 |
0.8821 |
0.82% |
| 4 |
2025-09-19 |
0.8749 |
0.8749 |
-0.39% |
| 5 |
2025-09-18 |
0.8783 |
0.8783 |
-0.78% |
| 6 |
2025-09-17 |
0.8852 |
0.8852 |
0.91% |
| 7 |
2025-09-16 |
0.8772 |
0.8772 |
0.52% |
| 8 |
2025-09-15 |
0.8727 |
0.8727 |
0.03% |
| 9 |
2025-09-12 |
0.8724 |
0.8724 |
-0.10% |
| 10 |
2025-09-11 |
0.8733 |
0.8733 |
1.66% |
| 11 |
2025-09-10 |
0.8590 |
0.8590 |
-0.13% |
| 12 |
2025-09-09 |
0.8601 |
0.8601 |
-0.57% |
| 13 |
2025-09-08 |
0.8650 |
0.8650 |
0.17% |
| 14 |
2025-09-05 |
0.8635 |
0.8635 |
3.38% |
| 15 |
2025-09-04 |
0.8353 |
0.8353 |
-2.66% |
| 16 |
2025-09-03 |
0.8581 |
0.8581 |
-0.12% |
| 17 |
2025-09-02 |
0.8591 |
0.8591 |
-1.30% |
| 18 |
2025-09-01 |
0.8704 |
0.8704 |
0.79% |
| 19 |
2025-08-29 |
0.8636 |
0.8636 |
0.23% |
| 20 |
2025-08-28 |
0.8616 |
0.8616 |
1.19% |