华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A

季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000888	峨眉山A	1.47%	50.74	671.29	100.00%	26.86 (112.48%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000888	峨眉山A	1.47%	50.74	671.29	100.00%	26.86 (112.48%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000888	峨眉山A	0.70%	23.88	337.66	36.27%	-33.28 (-58.22%)
2	601088	中国神华	0.40%	4.46	194.46	20.89%	2.25 (101.81%)
3	601857	中国石油	0.37%	19.64	177.15	19.03%	4.08 (26.22%)
4	600519	贵州茅台	0.25%	0.07	122.36	13.14%	0.00 (0.00%)
5	601390	中国中铁	0.21%	15.13	99.40	10.68%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000888	峨眉山A	0.70%	23.88	337.66	36.27%	-33.28 (-58.22%)
2	601088	中国神华	0.40%	4.46	194.46	20.89%	2.25 (101.81%)
3	601857	中国石油	0.37%	19.64	177.15	19.03%	4.08 (26.22%)
4	600519	贵州茅台	0.25%	0.07	122.36	13.14%	0.00 (0.00%)
5	601390	中国中铁	0.21%	15.13	99.40	10.68%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000888	峨眉山A	1.25%	57.16	622.47	41.14%	-11.21 (-19.61%)
2	601857	中国石油	0.32%	15.56	160.58	10.61%	-43.90 (-282.13%)
3	600941	中国移动	0.22%	1.01	108.58	7.17%	-3.35 (-331.62%)
4	600519	贵州茅台	0.21%	0.07	102.72	6.79%	新增
5	600028	中国石化	0.20%	16.16	102.13	6.75%	-68.00 (-420.79%)
6	601088	中国神华	0.20%	2.21	98.06	6.48%	新增
7	601390	中国中铁	0.20%	15.13	98.65	6.52%	-53.69 (-354.86%)
8	601288	农业银行	0.17%	19.59	85.41	5.64%	新增
9	601398	工商银行	0.17%	14.94	85.16	5.63%	新增
10	600025	华能水电	0.10%	4.59	49.48	3.27%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000888	峨眉山A	1.25%	57.16	622.47	41.14%	-11.21 (-19.61%)
2	601857	中国石油	0.32%	15.56	160.58	10.61%	-43.90 (-282.13%)
3	600941	中国移动	0.22%	1.01	108.58	7.17%	-3.35 (-331.62%)
4	600519	贵州茅台	0.21%	0.07	102.72	6.79%	新增
5	600028	中国石化	0.20%	16.16	102.13	6.75%	-68.00 (-420.79%)
6	601088	中国神华	0.20%	2.21	98.06	6.48%	新增
7	601390	中国中铁	0.20%	15.13	98.65	6.52%	-53.69 (-354.86%)
8	601288	农业银行	0.17%	19.59	85.41	5.64%	新增
9	601398	工商银行	0.17%	14.94	85.16	5.63%	新增
10	600025	华能水电	0.10%	4.59	49.48	3.27%	新增

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000888	峨眉山A	1.26%	68.37	704.21	14.51%	-9.78 (-12.51%)
2	600138	中青旅	1.08%	55.84	600.28	12.37%	-9.08 (-13.99%)
3	601857	中国石油	1.05%	59.46	587.46	12.11%	-63.62 (-51.69%)
4	600028	中国石化	0.96%	84.16	537.78	11.08%	-57.62 (-40.64%)
5	000065	北方国际	0.90%	46.25	503.20	10.37%	-26.00 (-35.99%)
6	601390	中国中铁	0.87%	68.82	482.43	9.94%	-36.39 (-34.59%)
7	600941	中国移动	0.83%	4.36	461.05	9.50%	0.00 (0.00%)
8	002415	海康威视	0.66%	11.36	365.34	7.53%	0.00 (0.00%)
9	06862	海底捞	0.53%	18.50	296.18	6.10%	18.50 (100.00%)
10	00520	呷哺呷哺	0.52%	199.55	287.63	5.93%	199.55 (100.00%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000888	峨眉山A	1.26%	68.37	704.21	14.51%	-9.78 (-12.51%)
2	600138	中青旅	1.08%	55.84	600.28	12.37%	-9.08 (-13.99%)
3	601857	中国石油	1.05%	59.46	587.46	12.11%	-63.62 (-51.69%)
4	600028	中国石化	0.96%	84.16	537.78	11.08%	-57.62 (-40.64%)
5	000065	北方国际	0.90%	46.25	503.20	10.37%	-26.00 (-35.99%)
6	601390	中国中铁	0.87%	68.82	482.43	9.94%	-36.39 (-34.59%)
7	600941	中国移动	0.83%	4.36	461.05	9.50%	0.00 (0.00%)
8	002415	海康威视	0.66%	11.36	365.34	7.53%	0.00 (0.00%)
9	06862	海底捞	0.53%	18.50	296.18	6.10%	18.50 (100.00%)
10	00520	呷哺呷哺	0.52%	199.55	287.63	5.93%	199.55 (100.00%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601857	中国石油	1.32%	123.08	868.95	14.04%	0.00 (0.00%)
2	000065	北方国际	1.23%	72.25	810.65	13.10%	0.00 (0.00%)
3	600028	中国石化	1.21%	141.78	791.13	12.78%	0.00 (0.00%)
4	000888	峨眉山A	1.06%	78.15	697.88	11.28%	0.00 (0.00%)
5	600138	中青旅	1.05%	64.92	689.45	11.14%	0.00 (0.00%)
6	601390	中国中铁	0.91%	105.21	597.59	9.66%	0.00 (0.00%)
7	00520	呷哺呷哺	0.68%	199.55	444.86	7.19%	新增
8	600941	中国移动	0.66%	4.36	433.67	7.01%	-4.56 (-104.60%)
9	002415	海康威视	0.60%	11.36	394.42	6.37%	新增
10	06862	海底捞	0.37%	18.50	243.76	3.94%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601857	中国石油	1.32%	123.08	868.95	14.04%	0.00 (0.00%)
2	000065	北方国际	1.23%	72.25	810.65	13.10%	0.00 (0.00%)
3	600028	中国石化	1.21%	141.78	791.13	12.78%	0.00 (0.00%)
4	000888	峨眉山A	1.06%	78.15	697.88	11.28%	0.00 (0.00%)
5	600138	中青旅	1.05%	64.92	689.45	11.14%	0.00 (0.00%)
6	601390	中国中铁	0.91%	105.21	597.59	9.66%	0.00 (0.00%)
7	00520	呷哺呷哺	0.68%	199.55	444.86	7.19%	新增
8	600941	中国移动	0.66%	4.36	433.67	7.01%	-4.56 (-104.60%)
9	002415	海康威视	0.60%	11.36	394.42	6.37%	新增
10	06862	海底捞	0.37%	18.50	243.76	3.94%	新增
11	601398	工商银行	0.27%	37.66	180.01	2.91%	---
12	688196	卓越新能	0.06%	1.10	36.82	0.59%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000065	北方国际	1.43%	72.25	1070.75	10.61%	0.00 (新增)
2	601857	中国石油	1.31%	123.08	982.18	9.73%	0.00 (新增)
3	600050	中国联通	1.18%	180.37	885.62	8.78%	0.00 (新增)
4	600941	中国移动	1.15%	8.92	863.58	8.56%	0.00 (新增)
5	600028	中国石化	1.15%	141.78	860.61	8.53%	0.00 (新增)
6	000888	峨眉山A	1.09%	78.15	815.89	8.09%	0.00 (新增)
7	600138	中青旅	1.05%	64.92	786.18	7.79%	0.00 (新增)
8	601390	中国中铁	0.96%	105.21	717.53	7.11%	0.00 (新增)
9	601800	中国交建	0.88%	72.34	662.67	6.57%	0.00 (新增)
10	002051	中工国际	0.79%	55.79	590.82	5.86%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000065	北方国际	1.43%	72.25	1070.75	10.61%	0.00 (新增)
2	601857	中国石油	1.31%	123.08	982.18	9.73%	0.00 (新增)
3	600050	中国联通	1.18%	180.37	885.62	8.78%	0.00 (新增)
4	600941	中国移动	1.15%	8.92	863.58	8.56%	0.00 (新增)
5	600028	中国石化	1.15%	141.78	860.61	8.53%	0.00 (新增)
6	000888	峨眉山A	1.09%	78.15	815.89	8.09%	0.00 (新增)
7	600138	中青旅	1.05%	64.92	786.18	7.79%	0.00 (新增)
8	601390	中国中铁	0.96%	105.21	717.53	7.11%	0.00 (新增)
9	601800	中国交建	0.88%	72.34	662.67	6.57%	0.00 (新增)
10	002051	中工国际	0.79%	55.79	590.82	5.86%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000065	北方国际	1.30%	72.25	1085.20	10.49%	-41.68 (-57.69%)
2	601857	中国石油	1.13%	126.92	948.09	9.17%	-105.40 (-83.04%)
3	600028	中国石化	1.08%	141.78	901.72	8.72%	88.36 (62.32%)
4	600050	中国联通	1.04%	180.37	865.78	8.37%	108.30 (60.04%)
5	000888	峨眉山A	1.04%	76.07	871.76	8.43%	-54.14 (-71.17%)
6	600941	中国移动	1.00%	8.92	832.18	8.04%	新增
7	600138	中青旅	0.97%	64.92	812.15	7.85%	-7.31 (-11.26%)
8	601390	中国中铁	0.95%	105.21	797.49	7.71%	-34.37 (-32.67%)
9	601800	中国交建	0.94%	72.34	789.27	7.63%	7.46 (10.32%)
10	002051	中工国际	0.90%	62.90	750.40	7.25%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000065	北方国际	1.30%	72.25	1085.20	10.49%	-41.68 (-57.69%)
2	601857	中国石油	1.13%	126.92	948.09	9.17%	-105.40 (-83.04%)
3	600028	中国石化	1.08%	141.78	901.72	8.72%	88.36 (62.32%)
4	600050	中国联通	1.04%	180.37	865.78	8.37%	108.30 (60.04%)
5	000888	峨眉山A	1.04%	76.07	871.76	8.43%	-54.14 (-71.17%)
6	600941	中国移动	1.00%	8.92	832.18	8.04%	新增
7	600138	中青旅	0.97%	64.92	812.15	7.85%	-7.31 (-11.26%)
8	601390	中国中铁	0.95%	105.21	797.49	7.71%	-34.37 (-32.67%)
9	601800	中国交建	0.94%	72.34	789.27	7.63%	7.46 (10.32%)
10	002051	中工国际	0.90%	62.90	750.40	7.25%	新增
11	601186	中国铁建	0.89%	75.35	742.20	7.18%	---
12	601333	广深铁路	0.47%	99.59	394.38	3.81%	---
13	601816	京沪高铁	0.44%	70.71	371.93	3.60%	---
14	601398	工商银行	0.22%	37.66	181.52	1.75%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000065	北方国际	1.84%	113.93	1737.44	19.05%	0.00 (新增)
2	601857	中国石油	1.45%	232.32	1375.33	15.08%	0.00 (新增)
3	000888	峨眉山A	1.25%	130.21	1182.31	12.96%	0.00 (新增)
4	600138	中青旅	1.16%	72.23	1099.34	12.05%	0.00 (新增)
5	601390	中国中铁	1.02%	139.58	960.31	10.53%	0.00 (新增)
6	601117	中国化学	0.96%	97.44	904.24	9.91%	0.00 (新增)
7	601800	中国交建	0.72%	64.88	685.13	7.51%	0.00 (新增)
8	600050	中国联通	0.41%	72.07	390.62	4.28%	0.00 (新增)
9	600028	中国石化	0.32%	53.42	300.22	3.29%	0.00 (新增)
10	601186	中国铁建	0.31%	32.56	293.37	3.22%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000065	北方国际	1.84%	113.93	1737.44	19.05%	0.00 (新增)
2	601857	中国石油	1.45%	232.32	1375.33	15.08%	0.00 (新增)
3	000888	峨眉山A	1.25%	130.21	1182.31	12.96%	0.00 (新增)
4	600138	中青旅	1.16%	72.23	1099.34	12.05%	0.00 (新增)
5	601390	中国中铁	1.02%	139.58	960.31	10.53%	0.00 (新增)
6	601117	中国化学	0.96%	97.44	904.24	9.91%	0.00 (新增)
7	601800	中国交建	0.72%	64.88	685.13	7.51%	0.00 (新增)
8	600050	中国联通	0.41%	72.07	390.62	4.28%	0.00 (新增)
9	600028	中国石化	0.32%	53.42	300.22	3.29%	0.00 (新增)
10	601186	中国铁建	0.31%	32.56	293.37	3.22%	0.00 (新增)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600138	中青旅	0.73%	51.92	788.66	40.29%	0.00 (0.00%)
2	000888	峨眉山A	0.69%	79.19	749.93	38.31%	0.00 (0.00%)
3	688349	三一重能	0.39%	14.31	419.02	21.40%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600138	中青旅	0.73%	51.92	788.66	40.29%	0.00 (0.00%)
2	000888	峨眉山A	0.69%	79.19	749.93	38.31%	0.00 (0.00%)
3	688349	三一重能	0.39%	14.31	419.02	21.40%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600138	中青旅	0.52%	51.92	565.93	34.71%	0.00 (0.00%)
2	000888	峨眉山A	0.49%	79.19	538.49	33.03%	0.00 (0.00%)
3	688349	三一重能	0.48%	14.31	526.03	32.26%	新增

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600138	中青旅	0.52%	51.92	565.93	34.71%	0.00 (0.00%)
2	000888	峨眉山A	0.49%	79.19	538.49	33.03%	0.00 (0.00%)
3	688349	三一重能	0.48%	14.31	526.03	32.26%	新增

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000888	峨眉山A	0.60%	79.19	726.17	23.04%	---
2	600096	云天化	0.60%	23.33	734.43	23.30%	---
3	600138	中青旅	0.55%	51.92	669.25	21.24%	---
4	600026	中远海能	0.55%	64.98	671.24	21.30%	---
5	000893	亚钾国际	0.29%	10.18	350.29	11.12%	---

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000888	峨眉山A	0.60%	79.19	726.17	23.04%	---
2	600096	云天化	0.60%	23.33	734.43	23.30%	---
3	600138	中青旅	0.55%	51.92	669.25	21.24%	---
4	600026	中远海能	0.55%	64.98	671.24	21.30%	---
5	000893	亚钾国际	0.29%	10.18	350.29	11.12%	---

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