华泰柏瑞恒悦混合C

季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600887	伊利股份	1.12%	2.00	58.14	4.80%	2.00 (100.00%)
2	600872	中炬高新	0.90%	2.00	46.66	3.85%	2.00 (100.00%)
3	600985	淮北矿业	0.87%	2.50	45.02	3.71%	2.50 (100.00%)
4	600900	长江电力	0.87%	1.50	45.08	3.72%	1.50 (100.00%)
5	600266	城建发展	0.64%	5.50	33.33	2.75%	5.50 (100.00%)
6	600690	海尔智家	0.62%	1.00	32.15	2.65%	1.00 (100.00%)
7	300223	北京君正	0.62%	0.50	32.46	2.68%	0.50 (100.00%)
8	000933	神火股份	0.58%	1.50	30.12	2.48%	1.50 (100.00%)
9	688332	中科蓝讯	0.58%	0.50	30.10	2.48%	0.50 (100.00%)
10	600988	赤峰黄金	0.58%	1.50	30.25	2.50%	1.50 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600887	伊利股份	1.12%	2.00	58.14	4.80%	2.00 (100.00%)
2	600872	中炬高新	0.90%	2.00	46.66	3.85%	2.00 (100.00%)
3	600985	淮北矿业	0.87%	2.50	45.02	3.71%	2.50 (100.00%)
4	600900	长江电力	0.87%	1.50	45.08	3.72%	1.50 (100.00%)
5	600266	城建发展	0.64%	5.50	33.33	2.75%	5.50 (100.00%)
6	600690	海尔智家	0.62%	1.00	32.15	2.65%	1.00 (100.00%)
7	300223	北京君正	0.62%	0.50	32.46	2.68%	0.50 (100.00%)
8	000933	神火股份	0.58%	1.50	30.12	2.48%	1.50 (100.00%)
9	688332	中科蓝讯	0.58%	0.50	30.10	2.48%	0.50 (100.00%)
10	600988	赤峰黄金	0.58%	1.50	30.25	2.50%	1.50 (100.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00688	中国海外发展	0.67%	3.50	43.25	4.29%	新增
2	00883	中国海洋石油	0.57%	1.80	36.80	3.65%	新增
3	601899	紫金矿业	0.54%	2.00	35.14	3.49%	-1.50 (-75.00%)
4	000400	许继电气	0.53%	1.00	34.41	3.41%	新增
5	000975	山金国际	0.50%	2.00	32.58	3.23%	-1.50 (-75.00%)
6	600989	宝丰能源	0.48%	1.80	31.19	3.10%	-1.70 (-94.44%)
7	600489	中金黄金	0.46%	2.00	29.60	2.94%	新增
8	600031	三一重工	0.46%	1.80	29.70	2.95%	新增
9	688008	澜起科技	0.44%	0.50	28.58	2.84%	新增
10	600114	东睦股份	0.40%	1.80	25.90	2.57%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00688	中国海外发展	0.67%	3.50	43.25	4.29%	新增
2	00883	中国海洋石油	0.57%	1.80	36.80	3.65%	新增
3	601899	紫金矿业	0.54%	2.00	35.14	3.49%	-1.50 (-75.00%)
4	000400	许继电气	0.53%	1.00	34.41	3.41%	新增
5	000975	山金国际	0.50%	2.00	32.58	3.23%	-1.50 (-75.00%)
6	600989	宝丰能源	0.48%	1.80	31.19	3.10%	-1.70 (-94.44%)
7	600489	中金黄金	0.46%	2.00	29.60	2.94%	新增
8	600031	三一重工	0.46%	1.80	29.70	2.95%	新增
9	688008	澜起科技	0.44%	0.50	28.58	2.84%	新增
10	600114	东睦股份	0.40%	1.80	25.90	2.57%	新增

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600612	老凤祥	0.64%	1.00	85.52	4.03%	0.00 (0.00%)
2	603198	迎驾贡酒	0.49%	1.00	65.44	3.08%	新增
3	688621	阳光诺和	0.47%	1.00	62.21	2.93%	新增
4	000975	银泰黄金	0.47%	3.50	63.31	2.98%	0.00 (0.00%)
5	601899	紫金矿业	0.44%	3.50	58.87	2.77%	0.00 (0.00%)
6	600026	中远海能	0.44%	3.50	58.91	2.77%	1.00 (28.57%)
7	002025	航天电器	0.43%	1.50	56.79	2.68%	新增
8	600989	宝丰能源	0.43%	3.50	57.23	2.70%	新增
9	600150	中国船舶	0.42%	1.50	55.50	2.61%	0.50 (33.33%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600612	老凤祥	0.64%	1.00	85.52	4.03%	0.00 (0.00%)
2	603198	迎驾贡酒	0.49%	1.00	65.44	3.08%	新增
3	688621	阳光诺和	0.47%	1.00	62.21	2.93%	新增
4	000975	银泰黄金	0.47%	3.50	63.31	2.98%	0.00 (0.00%)
5	601899	紫金矿业	0.44%	3.50	58.87	2.77%	0.00 (0.00%)
6	600026	中远海能	0.44%	3.50	58.91	2.77%	1.00 (28.57%)
7	002025	航天电器	0.43%	1.50	56.79	2.68%	新增
8	600989	宝丰能源	0.43%	3.50	57.23	2.70%	新增
9	600150	中国船舶	0.42%	1.50	55.50	2.61%	0.50 (33.33%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300033	同花顺	0.66%	0.58	90.98	4.08%	新增
2	600048	保利发展	0.63%	8.80	87.12	3.91%	新增
3	688036	传音控股	0.58%	0.58	80.27	3.60%	新增
4	600612	老凤祥	0.50%	1.00	69.00	3.09%	-0.18 (-18.00%)
5	002444	巨星科技	0.49%	3.00	67.56	3.03%	新增
6	300896	爱美客	0.43%	0.20	58.87	2.64%	新增
7	300502	新易盛	0.43%	1.20	59.18	2.65%	新增
8	603986	兆易创新	0.39%	0.58	53.59	2.40%	新增
9	000975	银泰黄金	0.38%	3.50	52.50	2.35%	新增
10	601233	桐昆股份	0.38%	3.50	52.95	2.37%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300033	同花顺	0.66%	0.58	90.98	4.08%	新增
2	600048	保利发展	0.63%	8.80	87.12	3.91%	新增
3	688036	传音控股	0.58%	0.58	80.27	3.60%	新增
4	600612	老凤祥	0.50%	1.00	69.00	3.09%	-0.18 (-18.00%)
5	002444	巨星科技	0.49%	3.00	67.56	3.03%	新增
6	300896	爱美客	0.43%	0.20	58.87	2.64%	新增
7	300502	新易盛	0.43%	1.20	59.18	2.65%	新增
8	603986	兆易创新	0.39%	0.58	53.59	2.40%	新增
9	000975	银泰黄金	0.38%	3.50	52.50	2.35%	新增
10	601233	桐昆股份	0.38%	3.50	52.95	2.37%	新增
11	603688	石英股份	0.37%	0.58	50.39	2.26%	---
12	601600	中国铝业	0.36%	8.80	49.63	2.22%	---
13	601601	中国太保	0.35%	2.00	47.56	2.13%	---
14	002572	索菲亚	0.35%	3.00	47.85	2.15%	---
15	601728	中国电信	0.35%	8.80	47.61	2.13%	---
16	600129	太极集团	0.34%	1.00	46.46	2.08%	---
17	601138	工业富联	0.33%	3.00	45.36	2.03%	---
18	301153	中科江南	0.33%	0.58	45.40	2.04%	---
19	000932	华菱钢铁	0.33%	8.80	45.32	2.03%	---
20	601899	紫金矿业	0.32%	3.50	43.61	1.96%	---
21	02162	康诺亚-B	0.32%	1.00	44.50	1.99%	---
22	00883	中国海洋石油	0.30%	3.50	41.23	1.85%	---
23	600030	中信证券	0.30%	2.00	40.74	1.83%	---
24	605117	德业股份	0.30%	0.50	41.95	1.88%	---
25	688152	麒麟信安	0.29%	0.58	40.64	1.82%	---
26	601658	邮储银行	0.28%	8.80	38.28	1.72%	---
27	688322	奥比中光	0.27%	1.00	37.58	1.68%	---
28	000799	酒鬼酒	0.27%	0.50	36.58	1.64%	---
29	601156	东航物流	0.27%	2.50	36.95	1.66%	---
30	09896	名创优品	0.26%	1.00	36.38	1.63%	---
31	603662	柯力传感	0.26%	1.00	35.99	1.61%	---
32	002896	中大力德	0.26%	1.00	36.35	1.63%	---
33	003038	鑫铂股份	0.25%	1.00	34.35	1.54%	---
34	600489	中金黄金	0.25%	3.50	34.86	1.56%	---
35	09995	荣昌生物	0.25%	1.00	33.94	1.52%	---
36	002997	瑞鹄模具	0.24%	1.00	33.32	1.49%	---
37	002755	奥赛康	0.24%	3.00	32.46	1.46%	---
38	600975	新五丰	0.23%	3.00	31.35	1.41%	---
39	600754	锦江酒店	0.22%	1.00	29.90	1.34%	---
40	600026	中远海能	0.22%	2.50	30.60	1.37%	---
41	01818	招金矿业	0.22%	3.50	30.80	1.38%	---
42	600150	中国船舶	0.21%	1.00	29.44	1.32%	---
43	300699	光威复材	0.19%	1.00	26.67	1.20%	---
44	601857	中国石油	0.18%	3.50	24.71	1.11%	---
45	301168	通灵股份	0.17%	0.50	23.08	1.03%	---
46	002653	海思科	0.17%	1.00	23.15	1.04%	---
47	600398	海澜之家	0.16%	3.00	22.26	1.00%	---
48	301073	君亭酒店	0.16%	1.00	22.69	1.02%	---
49	603859	能科科技	0.16%	0.58	21.88	0.98%	---
50	002567	唐人神	0.16%	3.00	22.50	1.01%	---
51	300389	艾比森	0.15%	1.20	20.81	0.93%	---
52	300212	易华录	0.13%	0.58	18.24	0.82%	---
53	002675	东诚药业	0.13%	1.00	18.33	0.82%	---
54	000625	长安汽车	0.12%	1.00	16.83	0.75%	---
55	603707	健友股份	0.11%	1.00	15.00	0.67%	---
56	600522	中天科技	0.09%	1.00	12.49	0.56%	---
57	06600	赛生药业	0.09%	1.00	12.61	0.57%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600612	老凤祥	0.51%	1.18	75.99	3.26%	0.00 (新增)
2	600547	山东黄金	0.49%	2.90	72.82	3.12%	0.00 (新增)
3	300308	中际旭创	0.45%	0.58	67.16	2.88%	0.00 (新增)
4	688111	金山办公	0.45%	0.18	66.74	2.86%	0.00 (新增)
5	000333	美的集团	0.44%	1.18	65.47	2.80%	0.00 (新增)
6	600489	中金黄金	0.43%	5.80	63.45	2.72%	0.00 (新增)
7	603259	药明康德	0.41%	0.70	60.33	2.58%	0.00 (新增)
8	601600	中国铝业	0.41%	9.80	61.54	2.64%	0.00 (新增)
9	600754	锦江酒店	0.40%	1.58	59.41	2.54%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600612	老凤祥	0.51%	1.18	75.99	3.26%	0.00 (新增)
2	600547	山东黄金	0.49%	2.90	72.82	3.12%	0.00 (新增)
3	300308	中际旭创	0.45%	0.58	67.16	2.88%	0.00 (新增)
4	688111	金山办公	0.45%	0.18	66.74	2.86%	0.00 (新增)
5	000333	美的集团	0.44%	1.18	65.47	2.80%	0.00 (新增)
6	600489	中金黄金	0.43%	5.80	63.45	2.72%	0.00 (新增)
7	603259	药明康德	0.41%	0.70	60.33	2.58%	0.00 (新增)
8	601600	中国铝业	0.41%	9.80	61.54	2.64%	0.00 (新增)
9	600754	锦江酒店	0.40%	1.58	59.41	2.54%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300308	中际旭创	1.35%	1.58	232.97	7.85%	新增
2	000333	美的集团	0.54%	1.58	93.09	3.14%	新增
3	600489	中金黄金	0.53%	8.80	90.90	3.06%	0.00 (0.00%)
4	002891	中宠股份	0.53%	3.78	91.25	3.08%	新增
5	300896	爱美客	0.52%	0.20	88.99	3.00%	0.08 (40.00%)
6	688223	晶科能源	0.50%	6.18	86.89	2.93%	新增
7	002154	报喜鸟	0.50%	15.80	87.22	2.94%	新增
8	688111	金山办公	0.49%	0.18	85.00	2.86%	新增
9	000729	燕京啤酒	0.48%	6.60	82.30	2.77%	3.20 (48.48%)
10	600011	华能国际	0.48%	8.88	82.23	2.77%	2.30 (25.90%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300308	中际旭创	1.35%	1.58	232.97	7.85%	新增
2	000333	美的集团	0.54%	1.58	93.09	3.14%	新增
3	600489	中金黄金	0.53%	8.80	90.90	3.06%	0.00 (0.00%)
4	002891	中宠股份	0.53%	3.78	91.25	3.08%	新增
5	300896	爱美客	0.52%	0.20	88.99	3.00%	0.08 (40.00%)
6	688223	晶科能源	0.50%	6.18	86.89	2.93%	新增
7	002154	报喜鸟	0.50%	15.80	87.22	2.94%	新增
8	688111	金山办公	0.49%	0.18	85.00	2.86%	新增
9	000729	燕京啤酒	0.48%	6.60	82.30	2.77%	3.20 (48.48%)
10	600011	华能国际	0.48%	8.88	82.23	2.77%	2.30 (25.90%)
11	603027	千禾味业	0.45%	3.70	78.14	2.63%	---
12	000021	深科技	0.45%	3.88	77.56	2.61%	---
13	002050	三花智控	0.44%	2.50	75.65	2.55%	---
14	03690	美团-W	0.44%	0.68	76.68	2.58%	---
15	601601	中国太保	0.43%	2.88	74.82	2.52%	---
16	00123	越秀地产	0.43%	8.80	73.91	2.49%	---
17	601689	拓普集团	0.41%	0.88	71.02	2.39%	---
18	601138	工业富联	0.41%	2.80	70.56	2.38%	---
19	601328	交通银行	0.40%	11.80	68.44	2.31%	---
20	601390	中国中铁	0.39%	8.80	66.70	2.25%	---
21	601857	中国石油	0.38%	8.80	65.74	2.22%	---
22	601006	大秦铁路	0.38%	8.80	65.38	2.20%	---
23	600547	山东黄金	0.38%	2.80	65.74	2.22%	---
24	600612	老凤祥	0.36%	0.88	61.49	2.07%	---
25	002920	德赛西威	0.36%	0.40	62.32	2.10%	---
26	600690	海尔智家	0.34%	2.50	58.70	1.98%	---
27	002832	比音勒芬	0.32%	1.58	55.95	1.89%	---
28	002572	索菲亚	0.30%	3.00	52.26	1.76%	---
29	002705	新宝股份	0.30%	2.88	51.93	1.75%	---
30	002912	中新赛克	0.30%	1.18	51.93	1.75%	---
31	000768	中航西飞	0.29%	1.88	50.29	1.70%	---
32	600129	太极集团	0.27%	0.78	46.40	1.56%	---
33	688266	泽璟制药	0.26%	0.98	45.62	1.54%	---
34	002865	钧达股份	0.26%	0.30	45.76	1.54%	---
35	002946	新乳业	0.23%	2.78	39.89	1.34%	---
36	688169	石头科技	0.22%	0.12	38.48	1.30%	---
37	000661	长春高新	0.22%	0.28	38.16	1.29%	---
38	002007	华兰生物	0.20%	1.57	35.22	1.19%	---
39	603605	珀莱雅	0.20%	0.30	33.72	1.14%	---
40	600021	上海电力	0.19%	3.00	32.31	1.09%	---
41	600023	浙能电力	0.17%	5.80	29.41	0.99%	---
42	000739	普洛药业	0.17%	1.68	29.80	1.00%	---
43	002475	立讯精密	0.17%	0.88	28.56	0.96%	---
44	300979	华利集团	0.16%	0.58	28.27	0.95%	---
45	002605	姚记科技	0.16%	0.58	26.93	0.91%	---
46	300969	恒帅股份	0.15%	0.30	26.45	0.89%	---
47	000543	皖能电力	0.10%	2.50	16.50	0.56%	---
48	603859	能科科技	0.09%	0.30	15.34	0.52%	---
49	600536	中国软件	0.08%	0.30	14.06	0.47%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600489	中金黄金	0.68%	8.80	92.66	4.80%	0.00 (新增)
2	300896	爱美客	0.49%	0.12	67.05	3.47%	0.00 (新增)
3	002946	新乳业	0.42%	3.58	58.17	3.01%	0.00 (新增)
4	600011	华能国际	0.41%	6.58	56.39	2.92%	0.00 (新增)
5	002517	恺英网络	0.40%	4.50	54.49	2.82%	0.00 (新增)
6	603027	千禾味业	0.40%	2.28	54.58	2.83%	0.00 (新增)
7	000858	五粮液	0.37%	0.26	51.22	2.65%	0.00 (新增)
8	301239	普瑞眼科	0.36%	0.50	49.50	2.56%	0.00 (新增)
9	000729	燕京啤酒	0.35%	3.40	47.63	2.47%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600489	中金黄金	0.68%	8.80	92.66	4.80%	0.00 (新增)
2	300896	爱美客	0.49%	0.12	67.05	3.47%	0.00 (新增)
3	002946	新乳业	0.42%	3.58	58.17	3.01%	0.00 (新增)
4	600011	华能国际	0.41%	6.58	56.39	2.92%	0.00 (新增)
5	002517	恺英网络	0.40%	4.50	54.49	2.82%	0.00 (新增)
6	603027	千禾味业	0.40%	2.28	54.58	2.83%	0.00 (新增)
7	000858	五粮液	0.37%	0.26	51.22	2.65%	0.00 (新增)
8	301239	普瑞眼科	0.36%	0.50	49.50	2.56%	0.00 (新增)
9	000729	燕京啤酒	0.35%	3.40	47.63	2.47%	0.00 (新增)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600489	中金黄金	1.11%	28.00	229.32	7.39%	-25.64 (-91.57%)
2	600547	山东黄金	0.88%	9.50	182.02	5.86%	-19.43 (-204.53%)
3	000975	银泰黄金	0.79%	14.65	161.76	5.21%	-23.40 (-159.71%)
4	002155	湖南黄金	0.68%	10.80	139.86	4.50%	-22.20 (-205.56%)
5	01024	快手-W	0.43%	1.40	88.85	2.86%	新增
6	300896	爱美客	0.41%	0.15	84.95	2.74%	新增
7	601318	中国平安	0.41%	1.80	84.60	2.72%	新增
8	600048	保利发展	0.37%	5.00	75.65	2.44%	-6.88 (-137.60%)
9	601669	中国电建	0.37%	10.80	76.46	2.46%	-6.73 (-62.31%)
10	001979	招商蛇口	0.34%	5.50	69.47	2.24%	-5.30 (-96.36%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600489	中金黄金	1.11%	28.00	229.32	7.39%	-25.64 (-91.57%)
2	600547	山东黄金	0.88%	9.50	182.02	5.86%	-19.43 (-204.53%)
3	000975	银泰黄金	0.79%	14.65	161.76	5.21%	-23.40 (-159.71%)
4	002155	湖南黄金	0.68%	10.80	139.86	4.50%	-22.20 (-205.56%)
5	01024	快手-W	0.43%	1.40	88.85	2.86%	新增
6	300896	爱美客	0.41%	0.15	84.95	2.74%	新增
7	601318	中国平安	0.41%	1.80	84.60	2.72%	新增
8	600048	保利发展	0.37%	5.00	75.65	2.44%	-6.88 (-137.60%)
9	601669	中国电建	0.37%	10.80	76.46	2.46%	-6.73 (-62.31%)
10	001979	招商蛇口	0.34%	5.50	69.47	2.24%	-5.30 (-96.36%)
11	600011	华能国际	0.33%	8.80	66.97	2.16%	---
12	000568	泸州老窖	0.32%	0.29	65.04	2.09%	---
13	603198	迎驾贡酒	0.32%	1.05	65.92	2.12%	---
14	000858	五粮液	0.31%	0.35	63.24	2.04%	---
15	002049	紫光国微	0.29%	0.45	59.32	1.91%	---
16	601985	中国核电	0.29%	10.00	60.00	1.93%	---
17	00700	腾讯控股	0.29%	0.20	59.67	1.92%	---
18	300699	光威复材	0.28%	0.80	57.80	1.86%	---
19	600027	华电国际	0.26%	9.00	52.92	1.70%	---
20	002179	中航光电	0.26%	0.92	53.14	1.71%	---
21	000733	振华科技	0.25%	0.45	51.40	1.66%	---
22	002965	祥鑫科技	0.24%	0.85	49.48	1.59%	---
23	002714	牧原股份	0.24%	1.00	48.75	1.57%	---
24	002353	杰瑞股份	0.24%	1.80	50.24	1.62%	---
25	603883	老百姓	0.24%	1.20	48.56	1.56%	---
26	300413	芒果超媒	0.22%	1.50	45.03	1.45%	---
27	600875	东方电气	0.22%	2.20	46.24	1.49%	---
28	06618	京东健康	0.22%	0.70	44.61	1.44%	---
29	600150	中国船舶	0.21%	1.90	42.33	1.36%	---
30	00175	吉利汽车	0.20%	4.00	40.73	1.31%	---
31	300438	鹏辉能源	0.19%	0.50	38.99	1.26%	---
32	688390	固德威	0.19%	0.12	38.77	1.25%	---
33	000830	鲁西化工	0.18%	3.00	37.17	1.20%	---
34	301168	通灵股份	0.18%	0.50	36.19	1.17%	---
35	002368	太极股份	0.18%	1.35	37.98	1.22%	---
36	02269	药明生物	0.16%	0.60	32.08	1.03%	---
37	002385	大北农	0.16%	3.70	32.93	1.06%	---
38	600129	太极集团	0.15%	1.00	30.06	0.97%	---
39	02313	申洲国际	0.15%	0.40	31.37	1.01%	---
40	002518	科士达	0.14%	0.50	28.80	0.93%	---
41	02013	微盟集团	0.14%	5.00	29.75	0.96%	---
42	300132	青松股份	0.14%	4.00	27.88	0.90%	---
43	300791	仙乐健康	0.14%	0.80	29.42	0.95%	---
44	000963	华东医药	0.14%	0.60	28.08	0.90%	---
45	002180	纳思达	0.13%	0.50	25.95	0.84%	---
46	603688	石英股份	0.13%	0.20	26.26	0.85%	---
47	688363	华熙生物	0.13%	0.20	27.06	0.87%	---
48	603477	巨星农牧	0.12%	1.00	24.39	0.79%	---
49	002335	科华数据	0.12%	0.50	24.95	0.80%	---
50	603871	嘉友国际	0.11%	1.00	22.60	0.73%	---
51	00909	明源云	0.11%	3.50	21.95	0.71%	---
52	300253	卫宁健康	0.10%	2.00	20.56	0.66%	---
53	02015	理想汽车-W	0.10%	0.30	20.58	0.66%	---
54	00884	旭辉控股集团	0.10%	20.00	19.65	0.63%	---
55	603668	天马科技	0.10%	1.20	21.50	0.69%	---
56	02162	康诺亚-B	0.09%	0.40	18.22	0.59%	---
57	002865	钧达股份	0.09%	0.10	18.51	0.60%	---
58	688201	信安世纪	0.08%	0.30	17.03	0.55%	---
59	688533	上声电子	0.08%	0.30	17.22	0.55%	---
60	003029	吉大正元	0.08%	0.45	15.87	0.51%	---
61	301117	佳缘科技	0.08%	0.20	15.86	0.51%	---
62	000729	燕京啤酒	0.08%	1.50	15.93	0.51%	---
63	001301	尚太科技	0.03%	0.12	6.87	0.22%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600547	山东黄金	1.44%	28.93	495.57	11.52%	9.42 (32.56%)
2	000975	银泰黄金	1.42%	38.05	489.35	11.37%	-13.36 (-35.10%)
3	600489	中金黄金	1.15%	53.64	396.40	9.21%	20.16 (37.58%)
4	002155	湖南黄金	1.15%	33.00	396.33	9.21%	新增
5	600048	保利发展	0.62%	11.88	213.84	4.97%	4.14 (34.85%)
6	001979	招商蛇口	0.51%	10.80	176.47	4.10%	新增
7	002353	杰瑞股份	0.41%	4.28	139.66	3.25%	-0.08 (-1.87%)
8	002371	北方华创	0.36%	0.45	125.28	2.91%	新增
9	601669	中国电建	0.35%	17.53	122.18	2.84%	8.14 (46.43%)
10	601808	中海油服	0.28%	6.62	95.05	2.21%	-0.09 (-1.37%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600547	山东黄金	1.44%	28.93	495.57	11.52%	9.42 (32.56%)
2	000975	银泰黄金	1.42%	38.05	489.35	11.37%	-13.36 (-35.10%)
3	600489	中金黄金	1.15%	53.64	396.40	9.21%	20.16 (37.58%)
4	002155	湖南黄金	1.15%	33.00	396.33	9.21%	新增
5	600048	保利发展	0.62%	11.88	213.84	4.97%	4.14 (34.85%)
6	001979	招商蛇口	0.51%	10.80	176.47	4.10%	新增
7	002353	杰瑞股份	0.41%	4.28	139.66	3.25%	-0.08 (-1.87%)
8	002371	北方华创	0.36%	0.45	125.28	2.91%	新增
9	601669	中国电建	0.35%	17.53	122.18	2.84%	8.14 (46.43%)
10	601808	中海油服	0.28%	6.62	95.05	2.21%	-0.09 (-1.37%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000975	银泰黄金	1.58%	51.41	500.73	13.83%	---
2	601975	招商南油	1.28%	100.90	406.64	11.23%	---
3	600547	山东黄金	1.14%	19.51	362.11	10.00%	---
4	600489	中金黄金	0.78%	33.48	247.42	6.83%	---
5	600150	中国船舶	0.75%	12.61	239.34	6.61%	---
6	301073	君亭酒店	0.69%	3.17	219.57	6.06%	---
7	002353	杰瑞股份	0.55%	4.36	175.71	4.85%	---
8	601872	招商轮船	0.53%	29.50	169.92	4.69%	---
9	600048	保利发展	0.43%	7.74	135.14	3.73%	---
10	601717	郑煤机	0.43%	9.49	136.75	3.78%	---

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000975	银泰黄金	1.58%	51.41	500.73	13.83%	---
2	601975	招商南油	1.28%	100.90	406.64	11.23%	---
3	600547	山东黄金	1.14%	19.51	362.11	10.00%	---
4	600489	中金黄金	0.78%	33.48	247.42	6.83%	---
5	600150	中国船舶	0.75%	12.61	239.34	6.61%	---
6	301073	君亭酒店	0.69%	3.17	219.57	6.06%	---
7	002353	杰瑞股份	0.55%	4.36	175.71	4.85%	---
8	601872	招商轮船	0.53%	29.50	169.92	4.69%	---
9	600048	保利发展	0.43%	7.74	135.14	3.73%	---
10	601717	郑煤机	0.43%	9.49	136.75	3.78%	---
11	601985	中国核电	0.32%	14.90	102.21	2.82%	---
12	002318	久立特材	0.32%	6.30	100.74	2.78%	---
13	300003	乐普医疗	0.30%	5.17	96.01	2.65%	---
14	601808	中海油服	0.29%	6.71	93.67	2.59%	---
15	603987	康德莱	0.27%	4.33	86.30	2.38%	---
16	601669	中国电建	0.23%	9.39	73.90	2.04%	---
17	002457	青龙管业	0.19%	6.18	60.75	1.68%	---
18	300699	光威复材	0.18%	0.95	55.93	1.54%	---
19	300496	中科创达	0.18%	0.44	57.41	1.59%	---
20	603916	苏博特	0.18%	2.29	58.37	1.61%	---
21	002545	东方铁塔	0.16%	4.46	50.75	1.40%	---
22	300447	全信股份	0.14%	2.21	45.02	1.24%	---
23	000403	派林生物	0.12%	1.73	37.99	1.05%	---
24	002414	高德红外	0.10%	2.43	31.33	0.87%	---
25	603035	常熟汽饰	0.09%	1.77	29.24	0.81%	---
26	000830	鲁西化工	0.07%	1.29	22.30	0.62%	---
27	603681	永冠新材	0.03%	0.40	9.83	0.27%	---
28	688300	联瑞新材	0.03%	0.14	10.87	0.30%	---
29	601089	福元医药	0.01%	0.17	3.68	0.10%	---
30	001268	联合精密	0.00%	0.04	1.13	0.03%	---

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