1.1209
0.13%+0.0015
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：2.78%
- 最近半年：3.72%
- 今年以来：3.55%
- 最近一年：2.57%
- 最近两年：7.50%
- 最近三年：10.79%
- 成立以来：12.09%
- 成立日期：2022-06-02
- 基金经理：张弘 王烨斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
317.71 |
5.49% |
59.04% |
| 金融业 |
158.52 |
2.74% |
29.46% |
| 科学研究和技术服务业 |
60.77 |
1.05% |
11.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.12 |
0.02% |
0.21% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
274.84 |
5.50% |
53.61% |
| 采矿业 |
71.34 |
1.43% |
13.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
35.27 |
0.71% |
6.88% |
| 金融业 |
30.40 |
0.61% |
5.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
27.05 |
0.54% |
5.28% |
| 农、林、牧、渔业 |
23.88 |
0.48% |
4.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
16.94 |
0.34% |
3.30% |
| 文化、体育和娱乐业 |
13.72 |
0.27% |
2.68% |
| 科学研究和技术服务业 |
13.30 |
0.27% |
2.59% |
| 房地产业 |
5.94 |
0.12% |
1.16% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
578.52 |
10.77% |
61.43% |
| 金融业 |
79.35 |
1.48% |
8.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
59.51 |
1.11% |
6.32% |
| 采矿业 |
42.52 |
0.79% |
4.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
39.02 |
0.73% |
4.14% |
| 房地产业 |
37.50 |
0.70% |
3.98% |
| 建筑业 |
31.95 |
0.59% |
3.39% |
| 农、林、牧、渔业 |
22.73 |
0.42% |
2.41% |
| 科学研究和技术服务业 |
21.93 |
0.41% |
2.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
15.59 |
0.29% |
1.66% |
| 批发和零售业 |
13.19 |
0.25% |
1.40% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
342.47 |
6.59% |
48.41% |
| 采矿业 |
171.61 |
3.30% |
24.26% |
| 房地产业 |
59.39 |
1.14% |
8.40% |
| 金融业 |
50.14 |
0.97% |
7.09% |
| 农、林、牧、渔业 |
21.80 |
0.42% |
3.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
20.82 |
0.40% |
2.94% |
| 科学研究和技术服务业 |
14.58 |
0.28% |
2.06% |
| 租赁和商务服务业 |
11.51 |
0.22% |
1.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8.98 |
0.17% |
1.27% |
| 教育 |
6.16 |
0.12% |
0.87% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 采矿业 |
1700.97 |
6.14% |
36.77% |
| 制造业 |
1574.13 |
5.68% |
34.03% |
| 房地产业 |
612.08 |
2.21% |
13.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
488.88 |
1.76% |
10.57% |
| 农、林、牧、渔业 |
84.01 |
0.30% |
1.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
55.09 |
0.20% |
1.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
54.18 |
0.20% |
1.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
21.58 |
0.08% |
0.47% |
| 租赁和商务服务业 |
16.77 |
0.06% |
0.36% |
| 科学研究和技术服务业 |
11.43 |
0.04% |
0.25% |
| 批发和零售业 |
7.13 |
0.03% |
0.15% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 采矿业 |
2137.68 |
6.37% |
35.52% |
| 制造业 |
2020.99 |
6.02% |
33.58% |
| 房地产业 |
756.27 |
2.25% |
12.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
361.91 |
1.08% |
6.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
232.20 |
0.69% |
3.86% |
| 建筑业 |
195.92 |
0.58% |
3.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
195.60 |
0.58% |
3.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
77.37 |
0.23% |
1.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
35.54 |
0.11% |
0.59% |
| 科学研究和技术服务业 |
5.40 |
0.02% |
0.09% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 采矿业 |
2919.73 |
6.71% |
35.78% |
| 制造业 |
2323.91 |
5.34% |
28.48% |
| 房地产业 |
1212.52 |
2.79% |
14.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
555.81 |
1.28% |
6.81% |
| 建筑业 |
315.00 |
0.72% |
3.86% |
| 农、林、牧、渔业 |
253.36 |
0.58% |
3.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
221.38 |
0.51% |
2.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
196.10 |
0.45% |
2.40% |
| 文化、体育和娱乐业 |
151.90 |
0.35% |
1.86% |
| 科学研究和技术服务业 |
10.72 |
0.02% |
0.13% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 采矿业 |
2185.82 |
6.15% |
45.58% |
| 制造业 |
1340.02 |
3.77% |
27.94% |
| 房地产业 |
463.23 |
1.30% |
9.66% |
| 建筑业 |
339.65 |
0.96% |
7.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
321.06 |
0.90% |
6.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
95.63 |
0.27% |
1.99% |
| 住宿和餐饮业 |
49.80 |
0.14% |
1.04% |