华泰柏瑞恒泽混合A

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01801	信达生物	2.35%	1.90	135.84	15.74%	0.00 (新增)
2	601398	工商银行	2.05%	15.62	118.56	13.74%	0.00 (新增)
3	600276	恒瑞医药	1.58%	1.76	91.34	10.58%	0.00 (新增)
4	688382	益方生物	1.29%	2.27	74.57	8.64%	0.00 (新增)
5	688266	泽璟制药	0.97%	0.52	56.07	6.50%	0.00 (新增)
6	06990	科伦博泰生物-B	0.88%	0.17	50.73	5.88%	0.00 (新增)
7	688578	艾力斯	0.84%	0.52	48.78	5.65%	0.00 (新增)
8	603259	药明康德	0.73%	0.61	42.43	4.92%	0.00 (新增)
9	601838	成都银行	0.50%	1.43	28.74	3.33%	0.00 (新增)
10	600993	马应龙	0.49%	1.00	28.28	3.28%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01801	信达生物	2.35%	1.90	135.84	15.74%	0.00 (新增)
2	601398	工商银行	2.05%	15.62	118.56	13.74%	0.00 (新增)
3	600276	恒瑞医药	1.58%	1.76	91.34	10.58%	0.00 (新增)
4	688382	益方生物	1.29%	2.27	74.57	8.64%	0.00 (新增)
5	688266	泽璟制药	0.97%	0.52	56.07	6.50%	0.00 (新增)
6	06990	科伦博泰生物-B	0.88%	0.17	50.73	5.88%	0.00 (新增)
7	688578	艾力斯	0.84%	0.52	48.78	5.65%	0.00 (新增)
8	603259	药明康德	0.73%	0.61	42.43	4.92%	0.00 (新增)
9	601838	成都银行	0.50%	1.43	28.74	3.33%	0.00 (新增)
10	600993	马应龙	0.49%	1.00	28.28	3.28%	0.00 (新增)
11	02359	药明康德	0.16%	0.13	9.32	1.08%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601918	新集能源	0.68%	5.00	34.20	6.27%	5.00 (100.00%)
2	601077	渝农商行	0.61%	5.00	30.40	5.57%	0.00 (0.00%)
3	600900	长江电力	0.56%	1.00	27.81	5.10%	1.00 (100.00%)
4	000807	云铝股份	0.35%	1.00	17.34	3.18%	1.00 (100.00%)
5	688120	华海清科	0.33%	0.10	16.54	3.03%	0.10 (100.00%)
6	000921	海信家电	0.30%	0.50	14.86	2.72%	-0.50 (-50.00%)
7	603871	嘉友国际	0.30%	1.00	15.24	2.79%	1.00 (100.00%)
8	688200	华峰测控	0.29%	0.10	14.35	2.63%	0.10 (100.00%)
9	600887	伊利股份	0.28%	0.50	14.04	2.57%	0.50 (100.00%)
10	605296	神农集团	0.28%	0.50	14.20	2.60%	0.50 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601918	新集能源	0.68%	5.00	34.20	6.27%	5.00 (100.00%)
2	601077	渝农商行	0.61%	5.00	30.40	5.57%	0.00 (0.00%)
3	600900	长江电力	0.56%	1.00	27.81	5.10%	1.00 (100.00%)
4	000807	云铝股份	0.35%	1.00	17.34	3.18%	1.00 (100.00%)
5	688120	华海清科	0.33%	0.10	16.54	3.03%	0.10 (100.00%)
6	000921	海信家电	0.30%	0.50	14.86	2.72%	-0.50 (-50.00%)
7	603871	嘉友国际	0.30%	1.00	15.24	2.79%	1.00 (100.00%)
8	688200	华峰测控	0.29%	0.10	14.35	2.63%	0.10 (100.00%)
9	600887	伊利股份	0.28%	0.50	14.04	2.57%	0.50 (100.00%)
10	605296	神农集团	0.28%	0.50	14.20	2.60%	0.50 (100.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600919	江苏银行	0.91%	5.00	49.10	4.63%	5.00 (100.00%)
2	000651	格力电器	0.85%	1.00	45.45	4.28%	1.00 (100.00%)
3	01898	中煤能源	0.80%	5.00	43.01	4.05%	5.00 (100.00%)
4	600600	青岛啤酒	0.75%	0.50	40.46	3.81%	0.50 (100.00%)
5	600803	新奥股份	0.73%	1.80	39.02	3.68%	1.80 (100.00%)
6	603893	瑞芯微	0.61%	0.30	33.02	3.11%	0.30 (100.00%)
7	00883	中国海洋石油	0.59%	1.80	31.87	3.00%	1.80 (100.00%)
8	601390	中国中铁	0.59%	5.00	31.95	3.01%	5.00 (100.00%)
9	601077	渝农商行	0.56%	5.00	30.25	2.85%	-3.80 (-43.18%)
10	000921	海信家电	0.54%	1.00	28.90	2.72%	1.00 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600919	江苏银行	0.91%	5.00	49.10	4.63%	5.00 (100.00%)
2	000651	格力电器	0.85%	1.00	45.45	4.28%	1.00 (100.00%)
3	01898	中煤能源	0.80%	5.00	43.01	4.05%	5.00 (100.00%)
4	600600	青岛啤酒	0.75%	0.50	40.46	3.81%	0.50 (100.00%)
5	600803	新奥股份	0.73%	1.80	39.02	3.68%	1.80 (100.00%)
6	603893	瑞芯微	0.61%	0.30	33.02	3.11%	0.30 (100.00%)
7	00883	中国海洋石油	0.59%	1.80	31.87	3.00%	1.80 (100.00%)
8	601390	中国中铁	0.59%	5.00	31.95	3.01%	5.00 (100.00%)
9	601077	渝农商行	0.56%	5.00	30.25	2.85%	-3.80 (-43.18%)
10	000921	海信家电	0.54%	1.00	28.90	2.72%	1.00 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603198	迎驾贡酒	1.38%	1.00	72.92	5.93%	1.00 (100.00%)
2	000975	山金国际	1.06%	3.01	55.98	4.56%	0.00 (0.00%)
3	600383	金地集团	0.91%	8.80	48.14	3.92%	8.80 (100.00%)
4	601077	渝农商行	0.91%	8.80	47.87	3.90%	3.00 (51.72%)
5	600489	中金黄金	0.86%	3.00	45.60	3.71%	0.00 (0.00%)
6	601601	中国太保	0.74%	1.00	39.10	3.18%	1.00 (100.00%)
7	000333	美的集团	0.72%	0.50	38.03	3.09%	0.50 (100.00%)
8	300408	三环集团	0.70%	1.00	37.10	3.02%	1.00 (100.00%)
9	601899	紫金矿业	0.69%	2.00	36.28	2.95%	-1.00 (-33.33%)
10	688008	澜起科技	0.63%	0.50	33.44	2.72%	0.50 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603198	迎驾贡酒	1.38%	1.00	72.92	5.93%	1.00 (100.00%)
2	000975	山金国际	1.06%	3.01	55.98	4.56%	0.00 (0.00%)
3	600383	金地集团	0.91%	8.80	48.14	3.92%	8.80 (100.00%)
4	601077	渝农商行	0.91%	8.80	47.87	3.90%	3.00 (51.72%)
5	600489	中金黄金	0.86%	3.00	45.60	3.71%	0.00 (0.00%)
6	601601	中国太保	0.74%	1.00	39.10	3.18%	1.00 (100.00%)
7	000333	美的集团	0.72%	0.50	38.03	3.09%	0.50 (100.00%)
8	300408	三环集团	0.70%	1.00	37.10	3.02%	1.00 (100.00%)
9	601899	紫金矿业	0.69%	2.00	36.28	2.95%	-1.00 (-33.33%)
10	688008	澜起科技	0.63%	0.50	33.44	2.72%	0.50 (100.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	1.01%	3.00	52.71	6.83%	-2.80 (-93.33%)
2	000975	山金国际	0.94%	3.01	49.00	6.35%	-2.88 (-95.74%)
3	600489	中金黄金	0.85%	3.00	44.40	5.76%	-2.80 (-93.33%)
4	600325	华发股份	0.73%	5.80	37.70	4.89%	新增
5	01818	招金矿业	0.69%	3.00	35.87	4.65%	新增
6	601077	渝农商行	0.56%	5.80	29.12	3.77%	新增
7	601989	中国重工	0.55%	5.80	28.59	3.71%	新增
8	603993	洛阳钼业	0.49%	3.00	25.50	3.31%	新增
9	00883	中国海洋石油	0.47%	1.20	24.53	3.18%	新增
10	300458	全志科技	0.45%	1.00	23.51	3.05%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	1.01%	3.00	52.71	6.83%	-2.80 (-93.33%)
2	000975	山金国际	0.94%	3.01	49.00	6.35%	-2.88 (-95.74%)
3	600489	中金黄金	0.85%	3.00	44.40	5.76%	-2.80 (-93.33%)
4	600325	华发股份	0.73%	5.80	37.70	4.89%	新增
5	01818	招金矿业	0.69%	3.00	35.87	4.65%	新增
6	601077	渝农商行	0.56%	5.80	29.12	3.77%	新增
7	601989	中国重工	0.55%	5.80	28.59	3.71%	新增
8	603993	洛阳钼业	0.49%	3.00	25.50	3.31%	新增
9	00883	中国海洋石油	0.47%	1.20	24.53	3.18%	新增
10	300458	全志科技	0.45%	1.00	23.51	3.05%	新增

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600547	山东黄金	1.71%	5.80	163.85	8.55%	-6.02 (-103.72%)
2	000975	银泰黄金	1.11%	5.89	106.51	5.56%	-13.00 (-220.79%)
3	601899	紫金矿业	1.02%	5.80	97.56	5.09%	-3.00 (-51.72%)
4	600612	老凤祥	0.89%	1.00	85.52	4.46%	0.00 (0.00%)
5	600489	中金黄金	0.80%	5.80	76.62	4.00%	-23.00 (-396.55%)
6	000333	美的集团	0.67%	1.00	64.22	3.35%	0.20 (20.00%)
7	600176	中国巨石	0.65%	5.80	62.52	3.26%	新增
8	600048	保利发展	0.55%	5.80	52.95	2.76%	-6.00 (-103.45%)
9	600276	恒瑞医药	0.48%	1.00	45.97	2.40%	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600547	山东黄金	1.71%	5.80	163.85	8.55%	-6.02 (-103.72%)
2	000975	银泰黄金	1.11%	5.89	106.51	5.56%	-13.00 (-220.79%)
3	601899	紫金矿业	1.02%	5.80	97.56	5.09%	-3.00 (-51.72%)
4	600612	老凤祥	0.89%	1.00	85.52	4.46%	0.00 (0.00%)
5	600489	中金黄金	0.80%	5.80	76.62	4.00%	-23.00 (-396.55%)
6	000333	美的集团	0.67%	1.00	64.22	3.35%	0.20 (20.00%)
7	600176	中国巨石	0.65%	5.80	62.52	3.26%	新增
8	600048	保利发展	0.55%	5.80	52.95	2.76%	-6.00 (-103.45%)
9	600276	恒瑞医药	0.48%	1.00	45.97	2.40%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600489	中金黄金	1.33%	28.80	286.85	8.34%	7.00 (24.31%)
2	000975	银泰黄金	1.32%	18.89	283.32	8.24%	-3.00 (-15.88%)
3	600547	山东黄金	1.26%	11.82	270.42	7.87%	0.00 (0.00%)
4	300896	爱美客	0.68%	0.50	147.16	4.28%	新增
5	600030	中信证券	0.55%	5.80	118.15	3.44%	新增
6	600048	保利发展	0.54%	11.80	116.82	3.40%	新增
7	001979	招商蛇口	0.52%	11.80	112.45	3.27%	新增
8	601899	紫金矿业	0.51%	8.80	109.65	3.19%	新增
9	01818	招金矿业	0.48%	11.80	103.83	3.02%	新增
10	300033	同花顺	0.42%	0.58	90.98	2.65%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600489	中金黄金	1.33%	28.80	286.85	8.34%	7.00 (24.31%)
2	000975	银泰黄金	1.32%	18.89	283.32	8.24%	-3.00 (-15.88%)
3	600547	山东黄金	1.26%	11.82	270.42	7.87%	0.00 (0.00%)
4	300896	爱美客	0.68%	0.50	147.16	4.28%	新增
5	600030	中信证券	0.55%	5.80	118.15	3.44%	新增
6	600048	保利发展	0.54%	11.80	116.82	3.40%	新增
7	001979	招商蛇口	0.52%	11.80	112.45	3.27%	新增
8	601899	紫金矿业	0.51%	8.80	109.65	3.19%	新增
9	01818	招金矿业	0.48%	11.80	103.83	3.02%	新增
10	300033	同花顺	0.42%	0.58	90.98	2.65%	新增
11	601233	桐昆股份	0.41%	5.80	87.75	2.55%	---
12	601985	中国核电	0.41%	11.80	88.50	2.57%	---
13	603517	绝味食品	0.37%	3.00	80.58	2.34%	---
14	688036	传音控股	0.37%	0.58	80.27	2.33%	---
15	600129	太极集团	0.34%	1.58	73.41	2.14%	---
16	00883	中国海洋石油	0.32%	5.80	68.33	1.99%	---
17	600612	老凤祥	0.32%	1.00	69.00	2.01%	---
18	601728	中国电信	0.30%	11.80	63.84	1.86%	---
19	601857	中国石油	0.29%	8.80	62.13	1.81%	---
20	603939	益丰药房	0.29%	1.58	63.26	1.84%	---
21	000932	华菱钢铁	0.28%	11.80	60.77	1.77%	---
22	600754	锦江酒店	0.28%	2.00	59.80	1.74%	---
23	603043	广州酒家	0.27%	3.00	58.59	1.70%	---
24	601628	中国人寿	0.26%	2.00	56.70	1.65%	---
25	002675	东诚药业	0.26%	3.00	54.99	1.60%	---
26	603986	兆易创新	0.25%	0.58	53.59	1.56%	---
27	601600	中国铝业	0.23%	8.80	49.63	1.44%	---
28	605117	德业股份	0.23%	0.58	48.66	1.42%	---
29	600258	首旅酒店	0.22%	3.00	46.86	1.36%	---
30	605128	上海沿浦	0.22%	0.80	46.44	1.35%	---
31	002572	索菲亚	0.22%	3.00	47.85	1.39%	---
32	000333	美的集团	0.20%	0.80	43.70	1.27%	---
33	002444	巨星科技	0.19%	1.80	40.54	1.18%	---
34	688152	麒麟信安	0.19%	0.58	40.64	1.18%	---
35	300795	米奥会展	0.17%	1.00	36.87	1.07%	---
36	600975	新五丰	0.15%	3.00	31.35	0.91%	---
37	300502	新易盛	0.13%	0.58	28.61	0.83%	---
38	002475	立讯精密	0.13%	0.80	27.56	0.80%	---
39	301236	软通动力	0.12%	0.58	26.80	0.78%	---
40	002317	众生药业	0.12%	1.58	25.36	0.74%	---
41	603707	健友股份	0.11%	1.58	23.70	0.69%	---
42	002567	唐人神	0.10%	3.00	22.50	0.65%	---
43	600398	海澜之家	0.10%	3.00	22.26	0.65%	---
44	000034	神州数码	0.08%	0.58	17.35	0.50%	---
45	002385	大北农	0.08%	3.00	17.88	0.52%	---
46	300212	易华录	0.08%	0.58	18.24	0.53%	---
47	000550	江铃汽车	0.07%	0.80	15.22	0.44%	---
48	000625	长安汽车	0.06%	0.80	13.46	0.39%	---
49	300687	赛意信息	0.06%	0.58	12.63	0.37%	---
50	600418	江淮汽车	0.06%	0.80	12.92	0.38%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000975	银泰黄金	1.30%	21.89	311.47	11.52%	0.00 (新增)
2	600547	山东黄金	1.24%	11.82	296.90	10.98%	0.00 (新增)
3	600489	中金黄金	1.00%	21.80	238.49	8.82%	0.00 (新增)
4	002244	滨江集团	0.63%	15.80	151.52	5.60%	0.00 (新增)
5	601233	桐昆股份	0.36%	5.80	85.55	3.16%	0.00 (新增)
6	601985	中国核电	0.36%	11.80	86.14	3.19%	0.00 (新增)
7	300129	泰胜风能	0.35%	8.80	82.72	3.06%	0.00 (新增)
8	601600	中国铝业	0.34%	12.80	80.38	2.97%	0.00 (新增)
9	600801	华新水泥	0.31%	5.00	74.85	2.77%	0.00 (新增)
10	603517	绝味食品	0.31%	1.98	74.41	2.75%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000975	银泰黄金	1.30%	21.89	311.47	11.52%	0.00 (新增)
2	600547	山东黄金	1.24%	11.82	296.90	10.98%	0.00 (新增)
3	600489	中金黄金	1.00%	21.80	238.49	8.82%	0.00 (新增)
4	002244	滨江集团	0.63%	15.80	151.52	5.60%	0.00 (新增)
5	601233	桐昆股份	0.36%	5.80	85.55	3.16%	0.00 (新增)
6	601985	中国核电	0.36%	11.80	86.14	3.19%	0.00 (新增)
7	300129	泰胜风能	0.35%	8.80	82.72	3.06%	0.00 (新增)
8	601600	中国铝业	0.34%	12.80	80.38	2.97%	0.00 (新增)
9	600801	华新水泥	0.31%	5.00	74.85	2.77%	0.00 (新增)
10	603517	绝味食品	0.31%	1.98	74.41	2.75%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000975	银泰黄金	2.12%	50.17	586.97	12.69%	3.63 (7.24%)
2	600489	中金黄金	1.45%	38.86	401.42	8.68%	-24.91 (-64.10%)
3	600547	山东黄金	1.40%	16.52	387.98	8.39%	-2.92 (-17.67%)
4	002155	湖南黄金	1.11%	25.21	307.56	6.65%	0.88 (3.49%)
5	001979	招商蛇口	0.95%	20.12	262.16	5.67%	-0.74 (-3.68%)
6	600048	保利发展	0.93%	19.78	257.73	5.57%	-0.40 (-2.02%)
7	601985	中国核电	0.47%	18.67	131.62	2.85%	-7.40 (-39.64%)
8	002318	久立特材	0.40%	6.54	111.38	2.41%	新增
9	002738	中矿资源	0.36%	1.99	101.17	2.19%	新增
10	002460	赣锋锂业	0.35%	1.59	96.93	2.10%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000975	银泰黄金	2.12%	50.17	586.97	12.69%	3.63 (7.24%)
2	600489	中金黄金	1.45%	38.86	401.42	8.68%	-24.91 (-64.10%)
3	600547	山东黄金	1.40%	16.52	387.98	8.39%	-2.92 (-17.67%)
4	002155	湖南黄金	1.11%	25.21	307.56	6.65%	0.88 (3.49%)
5	001979	招商蛇口	0.95%	20.12	262.16	5.67%	-0.74 (-3.68%)
6	600048	保利发展	0.93%	19.78	257.73	5.57%	-0.40 (-2.02%)
7	601985	中国核电	0.47%	18.67	131.62	2.85%	-7.40 (-39.64%)
8	002318	久立特材	0.40%	6.54	111.38	2.41%	新增
9	002738	中矿资源	0.36%	1.99	101.17	2.19%	新增
10	002460	赣锋锂业	0.35%	1.59	96.93	2.10%	新增
11	600011	华能国际	0.33%	9.81	90.84	1.96%	---
12	600027	华电国际	0.32%	13.17	88.11	1.90%	---
13	002215	诺普信	0.30%	11.16	83.81	1.81%	---
14	000513	丽珠集团	0.30%	2.11	82.10	1.77%	---
15	002007	华兰生物	0.29%	3.62	81.12	1.75%	---
16	000598	兴蓉环境	0.27%	13.61	73.90	1.60%	---
17	300021	大禹节水	0.27%	14.84	73.75	1.59%	---
18	300014	亿纬锂能	0.26%	1.19	72.00	1.56%	---
19	601038	一拖股份	0.26%	6.19	72.67	1.57%	---
20	300699	光威复材	0.25%	2.25	69.54	1.50%	---
21	300750	宁德时代	0.25%	0.30	69.09	1.49%	---
22	300003	乐普医疗	0.23%	2.76	62.40	1.35%	---
23	002299	圣农发展	0.21%	3.11	59.56	1.29%	---
24	002179	中航光电	0.20%	1.23	55.69	1.20%	---
25	601158	重庆水务	0.19%	9.48	52.71	1.14%	---
26	600325	华发股份	0.19%	5.38	52.99	1.15%	---
27	600461	洪城环境	0.18%	5.94	48.53	1.05%	---
28	600536	中国软件	0.18%	1.04	48.99	1.06%	---
29	000932	华菱钢铁	0.15%	8.89	42.41	0.92%	---
30	603055	台华新材	0.15%	3.73	41.44	0.90%	---
31	002459	晶澳科技	0.14%	0.92	38.36	0.83%	---
32	601512	中新集团	0.14%	4.20	39.19	0.85%	---
33	300294	博雅生物	0.13%	0.96	34.83	0.75%	---
34	002237	恒邦股份	0.12%	3.02	32.89	0.71%	---
35	600282	南钢股份	0.11%	9.03	30.43	0.66%	---
36	601872	招商轮船	0.11%	5.46	31.61	0.68%	---
37	600764	中国海防	0.10%	0.99	26.95	0.58%	---
38	603987	康德莱	0.10%	2.04	26.36	0.57%	---
39	002458	益生股份	0.09%	1.98	24.45	0.53%	---
40	688398	赛特新材	0.08%	0.67	22.83	0.49%	---
41	600150	中国船舶	0.08%	0.65	21.39	0.46%	---
42	000922	佳电股份	0.08%	1.63	21.45	0.46%	---
43	600938	中国海油	0.06%	0.94	17.03	0.37%	---
44	688305	科德数控	0.06%	0.17	17.52	0.38%	---
45	002675	东诚药业	0.06%	1.10	16.18	0.35%	---
46	000061	农产品	0.06%	2.80	16.77	0.36%	---
47	000830	鲁西化工	0.06%	1.56	16.47	0.36%	---
48	000400	许继电气	0.06%	0.73	16.83	0.36%	---
49	601827	三峰环境	0.05%	1.94	14.36	0.31%	---
50	300037	新宙邦	0.05%	0.26	13.49	0.29%	---
51	300797	钢研纳克	0.04%	0.62	11.43	0.25%	---
52	601882	海天精工	0.04%	0.33	10.99	0.24%	---
53	605123	派克新材	0.04%	0.10	10.87	0.23%	---
54	000403	派林生物	0.04%	0.53	10.58	0.23%	---
55	688377	迪威尔	0.04%	0.45	11.26	0.24%	---
56	601021	春秋航空	0.04%	0.19	10.92	0.24%	---
57	300092	科新机电	0.03%	0.54	8.86	0.19%	---
58	603136	天目湖	0.03%	0.28	7.22	0.16%	---
59	002353	杰瑞股份	0.03%	0.31	7.79	0.17%	---
60	300661	圣邦股份	0.03%	0.10	8.54	0.18%	---
61	605599	菜百股份	0.03%	0.54	7.13	0.15%	---
62	000625	长安汽车	0.03%	0.65	8.40	0.18%	---
63	002130	沃尔核材	0.02%	0.82	6.66	0.14%	---
64	600363	联创光电	0.02%	0.16	5.94	0.13%	---
65	600406	国电南瑞	0.02%	0.26	6.10	0.13%	---
66	002597	金禾实业	0.02%	0.23	5.43	0.12%	---
67	600233	圆通速递	0.02%	0.39	5.68	0.12%	---
68	688300	联瑞新材	0.02%	0.15	6.81	0.15%	---
69	688270	臻镭科技	0.02%	0.09	5.68	0.12%	---
70	605020	永和股份	0.02%	0.20	5.27	0.11%	---
71	002457	青龙管业	0.01%	0.23	2.07	0.04%	---
72	601111	中国国航	0.01%	0.38	3.13	0.07%	---
73	600029	南方航空	0.01%	0.47	2.83	0.06%	---
74	603609	禾丰股份	0.01%	0.25	2.27	0.05%	---
75	002267	陕天然气	0.01%	0.40	3.17	0.07%	---
76	300627	华测导航	0.01%	0.09	2.92	0.06%	---
77	603035	常熟汽饰	0.01%	0.12	2.33	0.05%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600489	中金黄金	2.00%	63.77	671.50	11.15%	0.00 (新增)
2	000975	银泰黄金	1.83%	46.54	612.90	10.18%	0.00 (新增)
3	600547	山东黄金	1.28%	19.44	428.55	7.12%	0.00 (新增)
4	002155	湖南黄金	1.10%	24.33	368.60	6.12%	0.00 (新增)
5	600048	保利发展	0.85%	20.18	285.14	4.73%	0.00 (新增)
6	001979	招商蛇口	0.85%	20.86	284.11	4.72%	0.00 (新增)
7	601985	中国核电	0.50%	26.07	166.59	2.77%	0.00 (新增)
8	600150	中国船舶	0.48%	6.86	160.52	2.67%	0.00 (新增)
9	002299	圣农发展	0.37%	5.08	125.27	2.08%	0.00 (新增)
10	000932	华菱钢铁	0.36%	21.78	121.31	2.01%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600489	中金黄金	2.00%	63.77	671.50	11.15%	0.00 (新增)
2	000975	银泰黄金	1.83%	46.54	612.90	10.18%	0.00 (新增)
3	600547	山东黄金	1.28%	19.44	428.55	7.12%	0.00 (新增)
4	002155	湖南黄金	1.10%	24.33	368.60	6.12%	0.00 (新增)
5	600048	保利发展	0.85%	20.18	285.14	4.73%	0.00 (新增)
6	001979	招商蛇口	0.85%	20.86	284.11	4.72%	0.00 (新增)
7	601985	中国核电	0.50%	26.07	166.59	2.77%	0.00 (新增)
8	600150	中国船舶	0.48%	6.86	160.52	2.67%	0.00 (新增)
9	002299	圣农发展	0.37%	5.08	125.27	2.08%	0.00 (新增)
10	000932	华菱钢铁	0.36%	21.78	121.31	2.01%	0.00 (新增)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600489	中金黄金	1.86%	99.02	810.97	9.94%	33.81 (34.14%)
2	002155	湖南黄金	1.53%	51.49	666.80	8.17%	13.52 (26.26%)
3	600547	山东黄金	1.29%	29.32	561.77	6.88%	2.24 (7.64%)
4	000975	银泰黄金	1.26%	49.73	549.00	6.73%	9.22 (18.54%)
5	600048	保利发展	0.80%	23.09	349.35	4.28%	9.51 (41.19%)
6	001979	招商蛇口	0.79%	27.36	345.56	4.23%	13.97 (51.06%)
7	000932	华菱钢铁	0.65%	59.95	281.76	3.45%	新增
8	600383	金地集团	0.59%	25.05	256.26	3.14%	新增
9	002353	杰瑞股份	0.49%	7.67	214.07	2.62%	1.84 (23.99%)
10	601985	中国核电	0.46%	33.08	198.48	2.43%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600489	中金黄金	1.86%	99.02	810.97	9.94%	33.81 (34.14%)
2	002155	湖南黄金	1.53%	51.49	666.80	8.17%	13.52 (26.26%)
3	600547	山东黄金	1.29%	29.32	561.77	6.88%	2.24 (7.64%)
4	000975	银泰黄金	1.26%	49.73	549.00	6.73%	9.22 (18.54%)
5	600048	保利发展	0.80%	23.09	349.35	4.28%	9.51 (41.19%)
6	001979	招商蛇口	0.79%	27.36	345.56	4.23%	13.97 (51.06%)
7	000932	华菱钢铁	0.65%	59.95	281.76	3.45%	新增
8	600383	金地集团	0.59%	25.05	256.26	3.14%	新增
9	002353	杰瑞股份	0.49%	7.67	214.07	2.62%	1.84 (23.99%)
10	601985	中国核电	0.46%	33.08	198.48	2.43%	新增
11	601669	中国电建	0.39%	24.05	170.27	2.09%	---
12	002299	圣农发展	0.38%	7.01	166.07	2.04%	---
13	002371	北方华创	0.35%	0.68	153.20	1.88%	---
14	601872	招商轮船	0.34%	26.13	146.07	1.79%	---
15	300699	光威复材	0.33%	2.00	144.50	1.77%	---
16	600968	海油发展	0.32%	48.45	139.54	1.71%	---
17	600938	中国海油	0.30%	8.72	132.54	1.62%	---
18	600282	南钢股份	0.28%	39.29	123.76	1.52%	---
19	000002	万科A	0.26%	6.27	114.11	1.40%	---
20	002624	完美世界	0.25%	8.59	109.26	1.34%	---
21	600782	新钢股份	0.25%	26.38	107.89	1.32%	---
22	000830	鲁西化工	0.24%	8.53	105.69	1.30%	---
23	000333	美的集团	0.23%	1.96	101.53	1.24%	---
24	600150	中国船舶	0.22%	4.33	96.47	1.18%	---
25	600011	华能国际	0.21%	12.06	91.78	1.12%	---
26	002458	益生股份	0.20%	6.28	87.29	1.07%	---
27	000922	佳电股份	0.19%	9.25	82.97	1.02%	---
28	601155	新城控股	0.18%	3.81	78.11	0.96%	---
29	600970	中材国际	0.17%	8.51	72.51	0.89%	---
30	603565	中谷物流	0.17%	5.18	75.32	0.92%	---
31	600376	首开股份	0.16%	12.15	69.13	0.85%	---
32	600023	浙能电力	0.15%	19.12	66.73	0.82%	---
33	600027	华电国际	0.14%	10.28	60.45	0.74%	---
34	000600	建投能源	0.14%	11.35	59.59	0.73%	---
35	300092	科新机电	0.14%	4.70	62.74	0.77%	---
36	002594	比亚迪	0.13%	0.22	56.53	0.69%	---
37	000543	皖能电力	0.13%	12.71	56.94	0.70%	---
38	300251	光线传媒	0.12%	6.07	52.57	0.64%	---
39	002130	沃尔核材	0.12%	8.15	52.57	0.64%	---
40	001330	博纳影业	0.12%	4.27	51.15	0.63%	---
41	000928	中钢国际	0.12%	8.92	52.45	0.64%	---
42	603889	新澳股份	0.11%	6.80	48.82	0.60%	---
43	300144	宋城演艺	0.11%	3.30	48.18	0.59%	---
44	605189	富春染织	0.10%	2.36	43.61	0.53%	---
45	000630	铜陵有色	0.10%	13.84	43.18	0.53%	---
46	601899	紫金矿业	0.09%	3.84	38.40	0.47%	---
47	002768	国恩股份	0.09%	1.32	38.31	0.47%	---
48	600309	万华化学	0.09%	0.44	40.77	0.50%	---
49	002237	恒邦股份	0.09%	3.82	40.26	0.49%	---
50	000625	长安汽车	0.08%	2.93	36.07	0.44%	---
51	601600	中国铝业	0.08%	7.47	33.39	0.41%	---
52	603987	康德莱	0.07%	2.32	31.97	0.39%	---
53	600764	中国海防	0.07%	1.26	28.93	0.35%	---
54	003021	兆威机电	0.07%	0.63	30.28	0.37%	---
55	000921	海信家电	0.07%	2.30	30.29	0.37%	---
56	600536	中国软件	0.07%	0.54	31.50	0.39%	---
57	601238	广汽集团	0.07%	2.63	29.01	0.36%	---
58	000636	风华高科	0.06%	1.71	25.36	0.31%	---
59	603609	禾丰股份	0.05%	1.74	20.60	0.25%	---
60	601117	中国化学	0.05%	2.49	19.77	0.24%	---
61	603055	台华新材	0.05%	2.33	23.53	0.29%	---
62	300447	全信股份	0.05%	1.34	20.64	0.25%	---
63	002368	太极股份	0.04%	0.67	18.85	0.23%	---
64	000807	云铝股份	0.04%	1.53	17.01	0.21%	---
65	300680	隆盛科技	0.04%	0.65	16.09	0.20%	---
66	300661	圣邦股份	0.04%	0.11	18.99	0.23%	---
67	300567	精测电子	0.04%	0.31	15.56	0.19%	---
68	603444	吉比特	0.04%	0.06	18.77	0.23%	---
69	300003	乐普医疗	0.04%	0.79	18.15	0.22%	---
70	002912	中新赛克	0.04%	0.56	17.72	0.22%	---
71	300401	花园生物	0.03%	1.00	14.39	0.18%	---
72	002318	久立特材	0.03%	0.75	12.48	0.15%	---
73	300986	志特新材	0.03%	0.33	12.79	0.16%	---
74	600021	上海电力	0.03%	1.29	12.91	0.16%	---
75	688181	八亿时空	0.02%	0.28	10.14	0.12%	---
76	688586	江航装备	0.02%	0.50	8.10	0.10%	---
77	000539	粤电力A	0.02%	1.61	8.94	0.11%	---
78	600362	江西铜业	0.02%	0.49	8.54	0.10%	---
79	000977	浪潮信息	0.02%	0.39	8.39	0.10%	---
80	001301	尚太科技	0.02%	0.12	6.87	0.08%	---
81	603619	中曼石油	0.02%	0.46	8.25	0.10%	---
82	601168	西部矿业	0.02%	0.82	8.36	0.10%	---
83	301080	百普赛斯	0.02%	0.10	10.27	0.13%	---
84	600141	兴发集团	0.01%	0.19	5.51	0.07%	---
85	601808	中海油服	0.01%	0.25	4.11	0.05%	---
86	300037	新宙邦	0.00%	0.05	2.17	0.03%	---
87	301058	中粮科工	0.00%	0.03	0.45	0.01%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000975	银泰黄金	1.47%	40.51	520.91	10.86%	---
2	600489	中金黄金	1.36%	65.21	481.90	10.05%	---
3	600547	山东黄金	1.31%	27.08	463.88	9.67%	---
4	002155	湖南黄金	1.28%	37.97	456.02	9.51%	---
5	600048	保利发展	0.69%	13.58	244.44	5.10%	---
6	001979	招商蛇口	0.62%	13.39	218.79	4.56%	---
7	002353	杰瑞股份	0.54%	5.83	190.23	3.97%	---
8	601808	中海油服	0.39%	9.54	136.90	2.85%	---
9	002371	北方华创	0.38%	0.48	133.63	2.79%	---
10	601669	中国电建	0.30%	15.29	106.57	2.22%	---

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000975	银泰黄金	1.47%	40.51	520.91	10.86%	---
2	600489	中金黄金	1.36%	65.21	481.90	10.05%	---
3	600547	山东黄金	1.31%	27.08	463.88	9.67%	---
4	002155	湖南黄金	1.28%	37.97	456.02	9.51%	---
5	600048	保利发展	0.69%	13.58	244.44	5.10%	---
6	001979	招商蛇口	0.62%	13.39	218.79	4.56%	---
7	002353	杰瑞股份	0.54%	5.83	190.23	3.97%	---
8	601808	中海油服	0.39%	9.54	136.90	2.85%	---
9	002371	北方华创	0.38%	0.48	133.63	2.79%	---
10	601669	中国电建	0.30%	15.29	106.57	2.22%	---

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