浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A

(014582)公募FOF
+添加自选
1.0515 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-25]
1.0515
累计净值 [2025-09-25]
  • 最近一月：-0.22%
  • 最近一季：2.28%
  • 最近半年：2.27%
  • 今年以来：2.99%
  • 最近一年：5.59%
  • 最近两年：6.29%
  • 最近三年：4.24%
  • 成立以来：5.15%
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金经理：张川 王爽
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.50亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.44亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：浦银安盛
发表日期 标题
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2025-02-26 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）2025年第1号
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2025-01-22 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告
2025-01-22 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第4季度报告
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2025-01-17 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）2024年第4号
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2024-12-27 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）2024年第3号