浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A
(014582)公募FOF
1.0515
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：2.28%
- 最近半年：2.27%
- 今年以来：2.99%
- 最近一年：5.59%
- 最近两年：6.29%
- 最近三年：4.24%
- 成立以来：5.15%
- 成立日期：2022-01-25
- 基金经理：张川 王爽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.0515 |
1.0515 |
0.01% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.0514 |
1.0514 |
0.16% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.14% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.09% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.01% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.0522 |
1.0522 |
-0.40% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.0564 |
1.0564 |
0.21% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.01% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.01% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.0544 |
1.0544 |
-0.05% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.0549 |
1.0549 |
0.22% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.0526 |
1.0526 |
0.10% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.04% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.0519 |
1.0519 |
0.20% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.0498 |
1.0498 |
0.32% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.27% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.22% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.05% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.0520 |
1.0520 |
0.09% |
| 20 |
2025-08-29 |
1.0511 |
1.0511 |
0.30% |