浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C
(014583)公募FOF
1.0381
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-25]
1.0381
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：2.20%
- 最近半年：2.08%
- 今年以来：2.72%
- 最近一年：5.22%
- 最近两年：5.55%
- 最近三年：3.15%
- 成立以来：3.81%
- 成立日期：2022-01-25
- 基金经理：张川 王爽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 989.03 | 6.92% | 99.86% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.41 | 0.01% | 0.14% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1098.30 | 6.59% | 99.87% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.39 | 0.01% | 0.13% |