浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C
(014583)公募FOF
1.0381
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-25]
1.0381
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：2.20%
- 最近半年：2.08%
- 今年以来：2.72%
- 最近一年：5.22%
- 最近两年：5.55%
- 最近三年：3.15%
- 成立以来：3.81%
- 成立日期：2022-01-25
- 基金经理：张川 王爽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||