浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C
(014583)公募FOF
1.0381
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：2.20%
- 最近半年：2.08%
- 今年以来：2.72%
- 最近一年：5.22%
- 最近两年：5.55%
- 最近三年：3.15%
- 成立以来：3.81%
- 成立日期：2022-01-25
- 基金经理：张川 王爽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.0381 |
1.0381 |
0.01% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.0380 |
1.0380 |
0.16% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.14% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.10% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.01% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.39% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.0430 |
1.0430 |
0.20% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.0409 |
1.0409 |
0.00% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.01% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.06% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.0416 |
1.0416 |
0.22% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.0393 |
1.0393 |
0.10% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.04% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.0387 |
1.0387 |
0.20% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.0366 |
1.0366 |
0.33% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.27% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.22% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.05% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.0388 |
1.0388 |
0.09% |
| 20 |
2025-08-29 |
1.0379 |
1.0379 |
0.29% |