银华心兴三年持有混合A
(014585)公募混合型
0.9961
0.31%+0.0031
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：11.68%
- 最近半年：11.96%
- 今年以来：29.31%
- 最近一年：26.50%
- 最近两年：27.72%
- 最近三年：12.76%
- 成立以来：-0.39%
- 成立日期：2022-01-20
- 基金经理：张萍 李晓星
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
71131.86 |
45.09% |
82.98% |
| 租赁和商务服务业 |
6542.33 |
4.15% |
7.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2363.88 |
1.50% |
2.76% |
| 金融业 |
2351.32 |
1.49% |
2.74% |
| 采矿业 |
1753.44 |
1.11% |
2.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1582.25 |
1.00% |
1.85% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.12 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
65184.79 |
39.10% |
80.13% |
| 租赁和商务服务业 |
9504.89 |
5.70% |
11.68% |
| 采矿业 |
3543.58 |
2.13% |
4.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2562.62 |
1.54% |
3.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
555.68 |
0.33% |
0.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.11 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
76429.72 |
44.34% |
93.37% |
| 租赁和商务服务业 |
3449.37 |
2.00% |
4.21% |
| 科学研究和技术服务业 |
1540.45 |
0.89% |
1.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
441.06 |
0.26% |
0.54% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
76323.20 |
50.12% |
66.84% |
| 建筑业 |
7802.99 |
5.12% |
6.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
7541.43 |
4.95% |
6.60% |
| 文化、体育和娱乐业 |
7410.09 |
4.87% |
6.49% |
| 批发和零售业 |
4741.13 |
3.11% |
4.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4439.50 |
2.92% |
3.89% |
| 租赁和商务服务业 |
2672.68 |
1.76% |
2.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1653.05 |
1.09% |
1.45% |
| 金融业 |
1598.48 |
1.05% |
1.40% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
109065.59 |
62.34% |
85.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6634.77 |
3.79% |
5.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6067.08 |
3.47% |
4.75% |
| 住宿和餐饮业 |
2451.53 |
1.40% |
1.92% |
| 农、林、牧、渔业 |
1737.43 |
0.99% |
1.36% |
| 卫生和社会工作 |
877.48 |
0.50% |
0.69% |
| 文化、体育和娱乐业 |
858.14 |
0.49% |
0.67% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
108590.36 |
57.01% |
94.35% |
| 卫生和社会工作 |
3053.57 |
1.60% |
2.65% |
| 科学研究和技术服务业 |
1744.68 |
0.92% |
1.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1700.92 |
0.89% |
1.48% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
122976.22 |
62.29% |
96.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2104.79 |
1.07% |
1.66% |
| 卫生和社会工作 |
1939.08 |
0.98% |
1.53% |
| 批发和零售业 |
2.78 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
141426.41 |
72.51% |
92.84% |
| 农、林、牧、渔业 |
7406.07 |
3.80% |
4.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3500.66 |
1.79% |
2.30% |
| 批发和零售业 |
2.50 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
122307.66 |
62.77% |
82.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13104.82 |
6.73% |
8.86% |
| 租赁和商务服务业 |
4734.21 |
2.43% |
3.20% |
| 采矿业 |
4301.49 |
2.21% |
2.91% |
| 农、林、牧、渔业 |
3394.59 |
1.74% |
2.30% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
133614.90 |
58.12% |
68.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
18079.86 |
7.86% |
9.24% |
| 租赁和商务服务业 |
17064.97 |
7.42% |
8.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
8858.26 |
3.85% |
4.53% |
| 采矿业 |
8188.80 |
3.56% |
4.19% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3577.73 |
1.56% |
1.83% |
| 卫生和社会工作 |
2618.15 |
1.14% |
1.34% |
| 金融业 |
2453.89 |
1.07% |
1.25% |
| 科学研究和技术服务业 |
1169.78 |
0.51% |
0.60% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
137937.00 |
67.81% |
71.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
14378.30 |
7.07% |
7.50% |
| 科学研究和技术服务业 |
12542.00 |
6.17% |
6.54% |
| 租赁和商务服务业 |
11615.70 |
5.71% |
6.06% |
| 采矿业 |
11303.70 |
5.56% |
5.89% |