0.9574
1.99%+0.0191
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月:5.12%
- 最近一季:21.45%
- 最近半年:25.15%
- 今年以来:42.11%
- 最近一年:27.47%
- 最近两年:7.73%
- 最近三年:6.35%
- 成立以来:-4.26%
- 成立日期:2022-07-21
- 基金经理:梅梅
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.37亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.34亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2025-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
1576.64 |
46.75% |
77.25% |
科学研究和技术服务业 |
306.62 |
9.09% |
15.02% |
批发和零售业 |
157.81 |
4.68% |
7.73% |
季报日期: 2025-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
1430.64 |
44.13% |
70.76% |
科学研究和技术服务业 |
537.47 |
16.58% |
26.59% |
批发和零售业 |
53.58 |
1.65% |
2.65% |
季报日期: 2024-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
1797.26 |
61.28% |
77.89% |
科学研究和技术服务业 |
485.49 |
16.55% |
21.04% |
批发和零售业 |
16.72 |
0.57% |
0.72% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
7.83 |
0.27% |
0.34% |
季报日期: 2024-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
2246.72 |
69.89% |
81.36% |
科学研究和技术服务业 |
468.91 |
14.59% |
16.98% |
批发和零售业 |
42.30 |
1.32% |
1.53% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3.65 |
0.11% |
0.13% |
季报日期: 2023-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
2671.40 |
62.32% |
74.04% |
科学研究和技术服务业 |
651.91 |
15.21% |
18.07% |
批发和零售业 |
273.59 |
6.38% |
7.58% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6.13 |
0.14% |
0.17% |
卫生和社会工作 |
5.12 |
0.12% |
0.14% |
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
3091.97 |
67.51% |
77.94% |
批发和零售业 |
454.56 |
9.92% |
11.46% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
309.98 |
6.77% |
7.81% |
科学研究和技术服务业 |
102.33 |
2.23% |
2.58% |
采矿业 |
5.14 |
0.11% |
0.13% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.32 |
0.03% |
0.03% |
卫生和社会工作 |
1.18 |
0.03% |
0.03% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.80 |
0.02% |
0.02% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
3185.71 |
59.41% |
69.52% |
批发和零售业 |
502.75 |
9.38% |
10.97% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
471.94 |
8.80% |
10.30% |
科学研究和技术服务业 |
326.32 |
6.09% |
7.12% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
86.19 |
1.61% |
1.88% |
采矿业 |
5.70 |
0.11% |
0.12% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.61 |
0.03% |
0.04% |
卫生和社会工作 |
1.42 |
0.03% |
0.03% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.65 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
5355.62 |
62.58% |
79.65% |
科学研究和技术服务业 |
799.62 |
9.34% |
11.89% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
351.88 |
4.11% |
5.23% |
批发和零售业 |
190.67 |
2.23% |
2.84% |
卫生和社会工作 |
14.05 |
0.16% |
0.21% |
金融业 |
8.26 |
0.10% |
0.12% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2.68 |
0.03% |
0.04% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.16 |
0.01% |
0.02% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
14487.32 |
64.46% |
73.50% |
科学研究和技术服务业 |
3763.24 |
16.74% |
19.09% |
批发和零售业 |
1450.89 |
6.46% |
7.36% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
9.41 |
0.04% |
0.05% |